سوق الأوراق المالية هو مكان يتم فيه تداول الأسهم والسندات والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة. يعني التداول اليومي في سوق الأوراق المالية فتح وإغلاق الصفقات خلال ساعات التداول في اليوم الواحد. على عكس سوق الفوركس الذي يعمل لمدة 24 ساعة ، يتم فتح سوق الأسهم لبضع ساعات فقط في يوم العمل. لذلك ، يكون لدى المتداولين وقت أقل بكثير لإنجاح تداولاتهم. هذا هو السبب في أنه من الضروري فهم كيفية تداول الأسهم بشكل مربح في غضون الساعات القليلة التي يمنحها لهم السوق.

قبل أن تبدأ يوم تداول الأسهم

فيما يتعلق بعمليات ما قبل التداول ، سوف تبحث في كيفية تحضير نفسك لمهنة تداول يومية في سوق الأوراق المالية. هناك بعض الأشياء والجوانب التي يجب مراعاتها قبل البدء ، مثل:

  • أين تفتح حسابًا بحيث يدعم وسيط الأسهم التداول اليومي.
  • ما رأس المال الذي ستستخدمه
  • ما هي أفضل طريقة دفع بالنسبة لك
  • ما هو جهاز التداول الذي ستستخدمه (سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي).

دعونا نلقي نظرة على هذه العوامل واحدة تلو الأخرى.

فتح حساب تداول يومي

تحتاج إلى فتح حساب تداول مع وسيط يدعم التداول اليومي. سيكون عليك على الأرجح التداول مع سمسرة خصم. لا يدخل في نطاق هذه المقالة البدء في اقتراح شركات الوساطة لاستخدامها. ما يصلح لأحد قد لا يصلح للآخر. يمكننا فقط تزويدك بدليل لاستخدامه في إجراء بحثك واتخاذ قرار مستنير. يجب أن تستخدم بشكل مثالي شركة وساطة تقدم لك ما يلي:

  • 1) القدرة على فتح وإغلاق الصفقات في غضون ساعات بأقل تكلفة.
  • 2) الرسوم البيانية التفاعلية للتحليل الفني.
  • 3) مجموعة متنوعة من أدوات التداول والموارد.
  • 4) بيئة منظمة.

اكتشف أيضًا ما إذا كان الوسيط الذي تهتم به مسموحًا له بممارسة الأعمال التجارية مع بلدك. على سبيل المثال ، تعتبر شركات السمسرة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة انتقائية للغاية بالنسبة للمواطنين المسموح لهم بدخول منصاتهم ؛ تداعيات هجمات 11 سبتمبر.

تجميع رأس المال الكافي

حساب التداول ذو رأس المال المنخفض محكوم عليه بالفشل. يلعب رأس المال دورًا ليس فقط في القدرة على تمويل الصفقات ، ولكن أيضًا للمساعدة في توفير الدعم لاسترداد الحساب في حالة حدوث خسائر ، أو إذا كان استخدام الرافعة المالية يزيد من قدرة الحساب على تحمل أي خسائر مستمرة. تقدم معظم شركات الوساطة المخفضة حسابات بحد أدنى للإيداع يبلغ 500 دولار ، ولكن هل يجب أن تتداول بأكثر من ذلك؟ ربما ليس كمبتدئ ، ولكن إذا كان لديك بعض الخبرة ، فيجب أن تفكر في استخدام المزيد من رأس المال.

إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال ، فمن الأفضل أن تنخرط في بعض الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت مثل العمل في وظيفة من أجل جمع الأموال التي تحتاجها للتداول. كقاعدة عامة ، يجب ألا تستخدم الأموال التي لا تتحمل خسارتها.

طريقة دفع تناسبك بشكل أفضل

إذا لم تتمكن من التمويل والسحب بشكل مريح من حساب التداول الخاص بك ، فإن مسعى التداول اليومي الخاص بك يكون عديم الفائدة. يجب أن يكون الوسيط الخاص بك قادرًا على أن يقدم لك حلاً للدفع يناسبك ويناسب حالتك.

أجهزة التداول

أدى ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالتداول اليومي للأسهم. يمكنك الآن تداول الأسهم من أي مكان على هذا الكوكب باستخدام أجهزتك. تأكد من حصولك على واحدة بها ذاكرة كافية وسرعات معالجة كافية للتعامل مع منصة التداول التي يوفرها الوسيط الخاص بك.

عملية تداول الأسهم اليومية في 4 خطوات

تتضمن تجارة الأسهم اليومية المربحة الخطوات التالية:

  • أ) التخطيط

    ماذا يجب أن يكون في خطة التداول الخاصة بك؟ يجب أن تحتوي على قائمة مراقبة الأسهم الخاصة بك ، وأفضل وقت لتداول هذا السهم ، واستراتيجية التداول الخاصة بك ، وإدارة المخاطر ، وما إلى ذلك.

  • ب) التداول التجريبي

    لا يقدم العديد من وسطاء الأسهم حسابًا تجريبيًا غير محدود لممارسة التداول. لذلك قد تحتاج إلى البحث عن حساب يسمح لك بالتدرب على حساب تجريبي لا تنتهي صلاحيته. يتيح لك التداول التجريبي ممارسة وتحسين أداء الكثير من الأشياء التي تشكل جزءًا من عملية التداول. سوف تتعلم كيفية تقديم الطلبات ، وكيفية تطبيق الاستراتيجيات ، وكيفية قراءة الرسوم البيانية ، وما إلى ذلك.

  • ج) تعلم

    بالطبع ، لن تصبح متداولًا يوميًا بين عشية وضحاها. عليك أن تتعلم كيفية تداول الأسهم. لذلك يمكنك التسجيل في الدورات أو الندوات عبر الإنترنت أو حتى أن يكون لديك مرشد ليأخذك خلال العملية (الخيار المفضل).

  • د) الدراسة

    إذا لم تدرس بشكل مستمر ، فسوف تصاب بالركود وحتى تنسى أي شيء تعلمته من قبل. ستساعدك دراسة المواد وتداولاتك السابقة وإعدادات الرسوم البيانية والمواد التعليمية الأخرى على التحسن.

يجب عليك أيضًا معرفة أنواع الطلبات المختلفة ومتى تستخدمها. على سبيل المثال ، طلب Good-to-Day (GTD) هو أمر قد تجد نفسك تستخدمه باستمرار. لا يمكنك كمتداول يومي استخدام أمر “جيد حتى الإلغاء” (GTC) كثيرًا لأن المواقف تتغير على أساس يومي. إذا لم يتم بدء عملية تداول خلال يوم التداول ، فإن أمر “ساري حتى اليوم” هو أمر يمكنك استخدامه لإلغاء الأمر إذا لم يتم تنفيذه.

كيف تتداول الأسهم كمبتدئ

بمجرد اكتساب بعض المعرفة وتمويل حساب حقيقي أو فتح حساب تداول تجريبي للأسهم ، يمكنك بدء التداول. يجب عليك فقط تداول الإعدادات ذات الاحتمالية العالية باستخدام أنواع الأوامر المختلفة: الشراء ، البيع ، أوامر الحد ، أوامر الإيقاف ، OCO ، إلخ..

يتضمن التداول اليومي شراء سهم وبيعه في نفس يوم التداول. من أجل منح نفسك فرصة لتحقيق ربح ، يجب أن تتداول الأسهم القادرة على إحداث بعض الحركة الهامة على أساس يومي. مسلح بأدواتك وخطتك.

كيف تذهب نحو يوم التجارة?

تبدأ العملية باختيار سهم واحد أو اثنين من قائمة مراقبة الأسهم الخاصة بك. يمكن أن تعرض قائمة المراقبة الأسهم في القطاعات التي تستحوذ على اهتمام السوق. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية اختيار هذه الأسهم ، فراجع دليلنا حول كيفية البحث عن أفضل الأسهم المتداولة في اليوم. على سبيل المثال ، حققت مخزونات القنب نجاحًا كبيرًا في السوق لعام 2018 ويبدو أنها ستصبح أكبر بمجرد أن يبدأ إضفاء الشرعية على القنب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. لكن هذا القطاع قد لا يعمل للجميع. على سبيل المثال ، أنا شخصياً لا أدخن القدر لأسباب دينية ، ولا أعتقد أنه ينبغي تقنينه. لذلك قد أبحث عن قطاع آخر يتمتع بإمكانات كبيرة.

أخذني بحثي إلى شركات تحرير الجينوم في قطاع الرعاية الصحية. نظرًا لقوانين معينة ، يجب على الشركات إصدار بيانات صحفية حول منتجاتها وما يجري داخل الشركة. تقوم بعض الشركات في هذا القطاع بأشياء عظيمة. إذا وصلت المعلومات الجيدة (أو السيئة) إلى السوق ، فسوف يتفاعل المتداولون ويسارعون إما لشراء الأسهم (مما يؤدي إلى زيادة الطلب) ، أو قد يقومون بإفراغ الأسهم (مما يؤدي إلى زيادة العرض). يخضع تداول الأسهم لديناميات العرض والطلب.

  • الطلب الزائد -> ارتفاع سعر السهم
  • فائض العرض -> انخفاض سعر السهم

لذا فإن عملك كمتداول يومي هو العثور على مثل هذه الأسهم ، ووضعها في قائمة المراقبة الخاصة بك ، وتداولها على أساس يومي. إذا كنت لا تعرف كيفية تحديد القطاعات أو الأسهم القوية ، فقم بإلقاء نظرة على منشورنا حول Finviz.com.

الآن بعد أن أصبحت لديك قائمة مراقبة ، تحتاج إلى إيجاد طريقة لتحويل المعلومات إلى أموال. يمكنك القيام بذلك باستخدام المعلومات (الأخبار) والرسوم البيانية. بمعنى آخر ، تقوم بإجراء التحليل الأساسي والتحليل الفني.

يتضمن التحليل الأساسي استخدام الأخبار والبيانات الصحفية وتقارير الأرباح وغيرها من المعلومات التي تقدمها الشركة أو التي تم الإبلاغ عنها عن الشركة لتحديد المكان الذي ستتجه إليه معنويات السوق لهذا السهم. المشاعر الإيجابية ستؤدي إلى الطلب ، مما سيرفع الأسعار. ستؤدي المعنويات السلبية إلى إغراق الأسهم ، مما يؤدي إلى تخمة العرض وانخفاض الأسعار. عملك كمتداول يومي هو أن تقرر بسرعة مع الأخبار ، ما هي المشاعر التي ستسود.

يجب أن يتبع ذلك التحليل الفني ، والذي يدور حول تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة للتداول ، والتي تتم في اتجاه معنويات السوق المتوقعة. كمتداول يومي ، لديك بضع ساعات لتقرر كل هذا بسرعة كبيرة. ستستمر تداولاتك بضع ساعات فقط ، لذا فإن نقطة الخروج الخاصة بك لا تقل أهمية عن نقطة الدخول الخاصة بك.

كقاعدة عامة ، يجب أن تكون إدخالاتك من الرسوم البيانية لكل ساعة. في حين أنه من الجيد استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية للحصول على فكرة عن اتجاه الأصل ، فإن الرسوم البيانية للساعة تقدم أفضل صورة للمكان الذي يجب أن يتم فيه الدخول / الخروج من الصفقة.

مثال على تداول الأسهم

دعونا نستخدم مثالا. لأغراض هذا الرسم التوضيحي ، سنرغب في تداول مخزون تحرير الجينوم المعروف باسم EDIT (Editas Pharmaceuticals): كيف يمكننا القيام بذلك?

الخطوة الأولى هي البحث عن أي أخبار من شأنها أن تؤثر على معنويات السوق. حصلنا على واحدة لـ EDIT في أواخر نوفمبر 2018 بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للتجارب السريرية لأحد منتجاتها القائمة على الجينات.

بيان صحفي لـ EDIT

هذا بيان صحفي من شأنه أن يسبب معنويات إيجابية. لذلك نحن نتطلع إلى الشراء ، وسنطبق التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج الجيدة.

تحرير الرسم البياني

نحصل على إشارة قابلة للتنفيذ مع حدوث كسر صعودي لخط الاتجاه. يبدأ الشراء عند كسر خط الاتجاه ، ويتم الخروج من الصفقة عند أقرب مقاومة.

4 نصائح للتداول اليومي للأسهم

فيما يلي بعض النصائح حول ممارسات التداول اليومية الجيدة لسوق الأسهم.

# 1: تجنب استخدام الرافعة المالية إذا كنت مبتدئًا

الرافعة المالية المفرطة تجعل المتداول يربح أرباحًا وخسائر تتجاوز مستوى الاستثمار الأصلي. بصفتك متداولًا مبتدئًا ، فمن المرجح أن تتكبد خسائر أولية. لا يبدأ أي طفل في المشي دون أن يسقط عدة مرات. إذن ما الذي يجعل تاجر الأطفال مختلفًا؟ تتطلب منك الصفقات ذات الرافعة المالية طرح مبلغ كضمان يسمى الهامش. بمجرد أن تتراكم الخسائر في التداولات النشطة ويوشك الهامش الخاص بك على التآكل ، سيقوم الوسيط بإصدار نداء الهامش. نداء الهامش هو تعليمات لإضافة المزيد من الأموال لحماية الهامش والمراكز النشطة ، أو سيتم إغلاقها تلقائيًا. إذا حدث ذلك لك في أي وقت ، فسيتم تفجير حسابك. ليس هذا محبطًا للغاية فحسب ، بل إنه قاتل معنويات أيضًا. كمبتدئ ، تحمل كل مخاطر التداول بنفسك من خلال عدم استخدام أي رافعة مالية.

# 2: تعلم بعض التحليل الفني

يتم اختيار حركات الأسهم بسهولة من خلال التحليل الفني. فلماذا لا يربح الجميع؟ هذا لأنهم لا يعرفون كيفية تطبيق التحليل الفني. أحد مقومات التحليل الفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. لذلك تميل الدورات والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية للأسهم إلى تكرار نفسها. إذا كان بإمكانك استخدام التحليل الفني لاختيار نمط مخطط الأسهم الذي حدث في الماضي ، يمكنك أن تكون على يقين من أن نفس النتيجة ستكرر نفسها.

# 3: اختر وأتقن الأسهم في قائمة المراقبة الخاصة بك

لا يمكنك تداول كل سهم تحت الشمس. قم بعمل مجموعة مختارة من الأسهم وإتقانها في الداخل والخارج. تعرف على كيفية قراءة تقارير الأرباح لهذه الأسهم ، وكيف تتصرف هذه الأسهم. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية اختيار هذه الأسهم ، فهناك عدد من المقاييس التي ستساعدك على اختيار الأسهم ذات الإمكانات الجيدة.

رقم 4: قم دائمًا بإعادة النظر في تداولاتك القديمة

انظر إلى الصفقات التي فشلت وحدد أين حدث كل شيء بشكل خاطئ. انظر أيضًا إلى الصفقات التي تبين أنها فائزة واكتشف ما إذا كانت النتيجة نتيجة لاستراتيجيتك أو ضربة حظ. أن تكون صادقًا مع نفسك في تحديد سبب إنهاء تداولاتك بالربح أو الخسارة سيساعدك كثيرًا في المستقبل.