العملات المشفرة تأخذ العالم عبر زوبعة. الأقدم والأكثر شعبية هي عملة البيتكوين. علاوة على ذلك ، فقد بلغت أعلى قيمة سوقية على الإطلاق ما يقرب من 20000 دولار في أواخر عام 2017. كما اكتسب لاعبون آخرون مثل Ethereum و TRON و Ripple و Litecoin وما إلى ذلك أيضًا حصة كبيرة في السوق وقدموا للمستثمرين فرصة التداول والكسب باستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة.
الخطأ الشائع الذي يرتكبه المتداولون المبتدئون هو التداول بالحدس ، دون معرفة كيفية استخدام مخططات العملات المشفرة. يشترون عندما يشتري الجميع ، يرتفع الطلب بينما يظل العرض راكدًا ، وبالتالي يرتفع السعر. في وقت لاحق ، يقومون بالبيع عندما يبيع الآخرون ، مما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض السعر. هذا التمرين يجعل المستثمر يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر أقل ، ويخسر الكثير من المال في هذه العملية.
الأسواق تدور في الأساس حول التوقيت. قد يكون لديك الفكرة الصحيحة أو الحدس أو حتى المعرفة حول بعض التحليلات الأساسية من خلال قراءة مخططات التشفير لدعم قرار شراء عملة معماة. ولكن إذا كان ذلك في الوقت الخطأ ، فمن المحتمل أن تخسر المال. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون حذرًا بشأن موعد خروجك من السوق. خلاف ذلك ، ستخسر المال ، والذي لولا ذلك يمكنك أن تكسب بقليل من الصبر.
من المخاطر الرئيسية في الاستثمار في العملات المشفرة تقلبها. ومع ذلك ، فإن المخاطر تقدم لنا أيضًا فرصًا ، مثل تحقيق مكاسب كبيرة على المدى القصير. تم تداول البيتكوين في أي مكان بين 5000 دولار و 12000 دولار من 19 أغسطس إلى 20 يوليو ، ونما بنحو 2000 ٪ في عام 2017 وحده عندما لامست ذروتها على الإطلاق.
هناك الكثير من مخططات العملات المشفرة ذات المؤشرات المتاحة مجانًا على الإنترنت. ومع ذلك ، فإن المهمة هي فهم كيفية قراءتها. لمزيد من الوضوح ، سنقتصر نطاق هذه المقالة على Bitcoin للتحليل الأساسي ونقدم بعض التقنيات الأساسية لقراءة مخططات Bitcoin.
1. خطوط الاتجاه
إن الأسلوب الأكثر بساطة والأكثر استخدامًا لقراءة مخططات التشفير هو تحليل الاتجاه. الاتجاه هو اتجاه عام يتطور فيه أي شيء أو يتغير. من خلال الرسوم البيانية ، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كان سعر عملات البيتكوين يميل إلى الارتفاع أو الانخفاض. يتشكل الاتجاه من خلال ضم أي نقطتين على الرسم البياني ؛ ومع ذلك ، يجب أن يحتوي خط الاتجاه الجيد على 3 نقاط بيانات على الأقل.
في الصورة أعلاه ، يُظهر الخط الأخضر على الرسم البياني اتجاهًا صعوديًا متحركًا. يجب أن تكون النقطة التالية أعلى من النقطة السابقة حتى يكون الاتجاه الصعودي صحيحًا. يحتوي خط الاتجاه الصعودي على منحدر إيجابي ويثبت أنه مع ارتفاع الأسعار ، يرتفع الطلب على Bitcoin أيضًا. يُظهر هذا الاتجاه نظرة إيجابية للمستقبل ، لذلك يمكن للمستثمرين المضي قدمًا والشراء.
على عكس خط الاتجاه الصاعد ، يوجد خط اتجاه هبوطي. يحتوي خط الاتجاه الهبوطي على ميل سلبي ويشير إلى زيادة العرض مما يؤدي إلى انخفاض السعر. إذا اخترق السعر خط الاتجاه الهبوطي هذا ، فهذا يدل على تغيير محتمل في سلوك السوق. يمكن أن يكون هناك اتجاهات متعددة على نفس الرسم البياني أيضًا. على سبيل المثال ، انظر إلى الرسم البياني التالي:
في الظروف العادية ، من المحتمل أن يحتوي الرسم البياني الذي يمتد لأكثر من عام على خطوط اتجاه متعددة. يشرح تقارب هذا الخط كيف يتصرف الأصل ويساعد في عمل التنبؤات. الزوايا والانحدار تخبرنا عن شدة ووتيرة تغير الأسعار. إذا كان المنحدر عالياً لخط الاتجاه الصاعد ، فإن صلاحية الخط تقل ، ومن المتوقع حدوث تحول. كلما كان الصياد أكثر تملقًا ، كان الاتجاه أكثر موثوقية واستمرارية.
يعد إعداد خطوط الاتجاه أمرًا سهلاً وسريعًا للغاية ويمكن استخدامه لعمل تنبؤات سريعة. ومع ذلك ، فإن التنبؤات ليست دقيقة بشكل كاف ، وهناك تقنيات أخرى تقدم قدرات أفضل بكثير. طريقة “مخططات الشمعدان” هي طريقة أفضل بكثير ولكنها مملة قليلاً.
2. مخططات الشموع
من المحتمل أن تكون مخططات الشموع اليابانية هي أفضل المؤشرات الفنية للعملات المشفرة. قبل البدء في هذه المخططات ، دعنا نفهم العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا المخطط.
- اختيار الوقت: تساعدك هذه الميزة على تحديد إطار زمني لكل شمعة. يمكن أن تتراوح من 5 دقائق ، 10 دقائق ، 1 ساعة وحتى شهر أو سنة.
- مقدار: يشير إلى عدد المعاملات وكثافة نشاط التداول بالرجوع إلى إطار زمني معين. تساعد هذه القضبان في فهم ضغوط البيع والشراء. يشير الشريط الأخضر إلى الاهتمام بالشراء ، ويظهر الشريط الأحمر بيعًا أو انخفاضًا في الاهتمام بشراء الأصل. كلما ارتفع الشريط ، زادت الشدة.
- أنواع الشمعدانات: هناك نوعان رئيسيان ، هبوطي وصاعد. تكون الشمعة الهابطة حمراء وتشير إلى أن سعر الأصل قد انخفض خلال الفترة الزمنية المحددة ، بينما تكون الشمعة الصعودية خضراء اللون وتظهر زيادة في سعر الأصل المحدد. بالنسبة لكل من الشمعدانات ، تمثل الأقسام السميكة أسعار الفتح والإغلاق ، ويمثل الفتيل النقطتين المرتفعة والمنخفضة للأصل في فترة معينة.
بعد معرفة العناصر الأساسية للشمعدان ، يجب أن نفهم الأنماط التي يصنعونها والقصص التي ينسجونها معها.
ما ورد أعلاه عبارة عن مخطط شمعدان لمدة 3 أشهر للبيتكوين مع إطار زمني يبلغ حوالي 1.5 يوم لكل شمعة. وفقًا للرسم البياني ، في يوم 27 يوليو ، توجد شمعة صعودية طويلة تشير إلى أن سعر السوق قد ارتفع بمقدار 1300 تقريبًا في ذلك اليوم الواحد. أيضًا ، يشير شريط مستوى الصوت إلى الأجزاء الخضراء لفترة طويلة من الوقت. مثل هذا الحدث ليس متكررًا ، ويظهر أن Bitcoin قد اكتسبت اهتمامًا في السوق وأن الأسعار مدفوعة بالطلب. إذا لم يكن هناك تصحيح فوري للأسعار (من حيث البيع) ، فمن المتوقع أن تظل عملة البيتكوين قريبة من القمة الجديدة أو تواصل خط الاتجاه الصعودي في المستقبل القريب.
نتيجة لذلك ، في مكان ما في حوالي الثاني من أغسطس ، تظهر الشمعة فتائل طويلة على كلا الجانبين بينما الجزء السميك يقتصر على جزء صغير. تُظهر هذه الظاهرة أن أسعار الفتح والإغلاق كانت قريبة من بعضها البعض ، ولكن خلال نفس الإطار الزمني ، تقلبت عملة البيتكوين بكميات كبيرة.
استنتاج
للنجاح في سوق التداول المالي ، يجب أن يعرف المستثمر كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة. تعد خطوط الاتجاه ومخططات الشموع طريقتين بسيطتين يمكن للمبتدئين من خلالها بدء رحلات التداول الخاصة بهم ، وتحقيق أداء أفضل في الأسواق ، واكتساب المزيد من المعرفة ، وتعلم أدوات جديدة ، وممارسة عملات البيتكوين الحقيقية.