Akciový trh je místem, kde se obchoduje s akciemi, dluhopisy, opcemi a ETF. Denní obchodování na akciovém trhu znamená otevírání a zavírání obchodů během obchodních hodin jednoho dne. Na rozdíl od forexového trhu, který funguje 24 hodin, je akciový trh otevřen pouze na několik hodin v pracovní den. Obchodníci proto mají mnohem méně času, aby jejich obchody fungovaly. Proto je nezbytné, aby rozuměli tomu, jak obchodovat se zisky během několika hodin, které jim trh poskytne.
Než začnete den obchodovat s akciemi
Pokud jde o předobchodní procesy, budete se dívat na to, jak se připravit na denní obchodní kariéru na akciovém trhu. Než začnete, je třeba zvážit několik věcí a aspektů, například:
- Kde otevřít účet, aby burzovní makléř podpořil denní obchodování.
- Jaký kapitál použijete
- Jaký je pro vás nejlepší způsob platby
- Jaké obchodní zařízení budete používat (stolní počítač, notebook, tablet nebo smartphone).
Podívejme se na tyto faktory jeden po druhém.
Otevření denního obchodního účtu
Musíte si otevřít obchodní účet u brokera, který podporuje denní obchodování. S největší pravděpodobností budete muset obchodovat se slevovým makléřem. Začít navrhovat použití makléřských firem není v rozsahu tohoto článku. Co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému. Můžeme vám poskytnout pouze průvodce, který můžete použít při provádění výzkumu a informované volbě. V ideálním případě byste měli použít makléřství, které vám nabízí následující:
- 1) Schopnost otevírat a zavírat obchody během několika hodin s minimálními náklady.
- 2) Interaktivní grafy pro technickou analýzu.
- 3) Sortiment obchodních nástrojů a zdrojů.
- 4) Regulované prostředí.
Zjistěte také, zda broker, o kterého máte zájem, smí obchodovat s vaší zemí. Například burzovní makléři v USA jsou velmi vybíraví na státních příslušnících, kteří mají přístup na jejich platformy; spad z útoků z 11. září.
Sestavení dostatečného kapitálu
Podkapitalizovaný obchodní účet je odsouzen k neúspěchu. Kapitál hraje roli nejen v tom, že je schopen financovat obchody, ale také pomáhá poskytovat podporu pro obnovu účtu, pokud došlo ke ztrátám, nebo pokud využití pákového efektu rozšiřuje schopnost účtu odolat jakýmkoli pokračujícím ztrátám. Většina slevových brokerů nabízí účty s minimálním vkladem 500 USD, ale měli byste obchodovat s více? Asi ne jako začátečník, ale pokud máte nějaké zkušenosti, měli byste zvážit použití většího kapitálu.
Pokud nemáte dostatek peněz, je nejlepší zapojit se do nějaké offline aktivity, jako je práce, abyste získali finanční prostředky, které potřebujete k obchodování. Zpravidla byste neměli používat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Platební metoda, která vám nejlépe vyhovuje
Pokud nemůžete pohodlně financovat a vybírat ze svého obchodního účtu, vaše každodenní obchodní úsilí je zbytečné. Váš makléř by vám měl být schopen nabídnout platební řešení, které funguje pro vás a vaši situaci.
Obchodní zařízení
Nástup smartphonů a tabletů změnil hru, pokud jde o každodenní obchodování s akciemi. Nyní můžete obchodovat s akciemi odkudkoli na planetě pomocí svých zařízení. Zajistěte, abyste získali ten, který má dostatek paměti a rychlosti zpracování, aby zvládl obchodní platformu poskytovanou vaším makléřem.
Akciový proces obchodování ve 4 krocích
Denní obchodování s akciemi se ziskem zahrnuje následující kroky:
-
a) Plánování
Co by mělo být ve vašem obchodním plánu? Měl by obsahovat seznam sledovaných akcií, nejlepší čas pro obchodování s těmito akciemi, vaši obchodní strategii, řízení rizik atd.
-
b) Demo obchodování
Mnoho obchodníků s cennými papíry neposkytuje neomezený demo účet pro praktické obchodování. Takže možná budete muset hledat ten, který vám umožní cvičit s demo účtem, jehož platnost nevyprší. Demo obchodování vám umožňuje procvičovat a zlepšovat se v mnoha věcech, které jsou součástí obchodního procesu. Naučíte se zadávat objednávky, používat strategie, číst grafy atd.
-
c) Učit se
Denním obchodníkem se samozřejmě nestanete přes noc. Musíte se naučit obchodovat s akciemi. Můžete se tedy přihlásit na kurzy, webináře nebo dokonce mít mentora, který vás celým procesem provede (preferovaná možnost).
-
d) Studium
Pokud nebudete studovat nepřetržitě, budete stagnovat a dokonce zapomenete vše, co jste se dříve naučili. Studijní materiál, vaše minulé obchody, nastavení grafů a další učební materiály vám pomohou zlepšit se.
Měli byste se také naučit různé typy objednávek a kdy je použít. Například objednávka Good-till-Day (GTD) je taková, kterou můžete neustále používat. Jako denní obchodník nemůžete hodně používat příkaz Good-till-Canceled (GTC), protože situace se denně mění. Pokud není obchod spuštěn v průběhu obchodního dne, pokyn Good-till-Day je ten, který můžete použít ke zrušení objednávky, pokud není vyplněna.
Jak dnes obchodovat s akciemi jako začátečník
Jakmile získáte nějaké znalosti a financujete živý účet nebo si otevřete účet pro obchodování na demo akci, můžete začít obchodovat. Měli byste obchodovat pouze s vysokou pravděpodobností pomocí různých typů objednávek: nakupovat, prodávat, omezovat objednávky, zastavovat objednávky, OCO atd..
Denní obchodování zahrnuje nákup akcií a jejich prodej ve stejný obchodní den. Abyste si dali šanci dosáhnout zisku, měli byste obchodovat s akciemi, které jsou schopny provádět každý den významný pohyb. Vyzbrojeni svými nástroji a svým plánem.
Jak postupujete při jednodenním obchodování?
Proces začíná výběrem jedné nebo dvou akcií ze seznamu sledovaných akcií. Watch-list může obsahovat akcie v sektorech, které vzbuzují pozornost trhu. Pokud si nejste jisti, jak takové akcie vybírat, podívejte se do našeho průvodce, jak vyhledat nejlepší denní obchodování s akciemi. Zásoby konopí jsou například obrovským hitem na trhu pro rok 2018 a vypadají, že se ještě zvýší, jakmile začne legalizace banku v USA a Kanadě. Tento sektor ale nemusí fungovat pro všechny. Osobně například nekouřím z náboženských důvodů a nemyslím si, že by to mělo být legalizováno. Mohu tedy hledat jiný sektor, který má velký potenciál.
Moje hledání mě zavedlo do společností pro úpravu genomu ve zdravotnictví. Kvůli určitým zákonům musí společnosti vydávat tiskové zprávy o svých produktech a dění ve společnosti. Některé společnosti v tomto odvětví dělají skvělé věci. Pokud se na trh dostanou dobré (nebo špatné) informace, obchodníci zareagují a buď spěchají, aby si akci připsali (vytvoření nadměrné poptávky), nebo mohou akci vyhodit (vytvoření nadměrné nabídky). Obchodování s akciemi se řídí dynamikou nabídky a poptávky.
- Nadměrná poptávka -> cena akcií roste
- Přebytečná nabídka -> cena akcií klesá
Vaším úkolem jako denního obchodníka je najít takové akcie, zařadit je do svého seznamu sledovaných položek a obchodovat s nimi ze dne na den. Pokud nevíte, jak identifikovat silné sektory nebo akcie, podívejte se na náš příspěvek o Finviz.com.
Nyní, když máte sledovací seznam, musíte najít způsob, jak převést informace na peníze. To provedete pomocí informací (novinky) a grafů. Jinými slovy, provádíte základní analýzu a technickou analýzu.
Zásadní analýza zahrnuje použití zpráv, tiskových zpráv, zpráv o zisku a dalších informací, které společnost zveřejnila nebo o nich informovala, aby se rozhodlo, kam bude směřovat sentiment trhu s touto akcií. Pozitivní sentiment povede k poptávce, která bude tlačit ceny nahoru. Negativní sentiment povede k dumpingu akcií, vytvoří nadbytek nabídky a pokles cen. Vaším úkolem jako jednodenního obchodníka je rychle se zprávami rozhodnout, jaký sentiment převládne.
Poté musí následovat technická analýza, jejímž cílem je určení správných vstupních a výstupních bodů pro obchod ve směru očekávaného sentimentu trhu. Jako denní obchodník máte několik hodin na to, abyste se o tom všem rozhodli velmi rychle. Vaše obchody budou trvat jen několik hodin, takže váš výstupní bod je stejně důležitý jako váš vstupní bod.
Záznamy by měly být zpravidla prováděny mimo hodinové grafy. I když je dobré použít týdenní a denní grafy k získání představy o trendu aktiva, hodinové grafy představují nejlepší obrázek o tom, kde by měl být proveden vstup/výstup obchodu.
Příklad obchodování s akciemi
Použijme příklad. Pro účely této ilustrace budeme chtít obchodovat s akciemi pro úpravu genomu známými jako EDIT (Editas Pharmaceuticals): jak na to jdeme?
Prvním krokem je vyhledat jakékoli novinky, které ovlivní sentiment trhu. Na konci listopadu 2018 jsme získali jeden pro EDIT se schválením klinických studií FDA pro jeden z jeho genových produktů.
Tisková zpráva pro EDIT
Toto je tisková zpráva, která by způsobila pozitivní sentiment. Proto hledáme KOUPIT a použijeme technickou analýzu k určení dobrých vstupních a výstupních bodů.
EDIT Graf
Dostaneme akční signál s prolomením trendové linie. Nákup je zahájen na přerušení trendové linie a obchod je ukončen s nejbližším odporem.
4 tipy pro denní obchodování s akciemi
Zde je několik tipů na dobré denní obchodní postupy na akciovém trhu.
#1: Nepoužívejte páku, pokud jste začátečník
Nadměrné finanční páky způsobují, že obchodník hromadí zisk A ztráty nad rámec jejich původní investice. Jako začínající obchodník s větší pravděpodobností utrpíte počáteční ztráty. Žádné dítě nikdy nezačne chodit, aniž by několikrát upadlo. Čím se tedy obchodník s dětmi liší? Pákové obchody vyžadují, abyste vložili částku jako kolaterál nazývaný marže. Jakmile se v aktivních obchodech hromadí ztráty a vaše marže se chystá narušit, broker vydá výzvu k marži. Margin call je pokyn k přidání dalších prostředků na ochranu vaší marže a aktivních pozic, jinak budou automaticky uzavřeny. Pokud se vám to někdy stane, váš účet bude zničen. Nejen, že je to velmi depresivní, ale je to také zabiják morálky. Jako začátečník na sebe vezměte veškeré riziko obchodování tím, že nepoužijete žádnou páku.
#2: Naučte se nějakou technickou analýzu
Pohyby akcií lze snadno vybrat pomocí technické analýzy. Proč tedy všichni nejsou ziskoví? Je to proto, že nevědí, jak aplikovat technickou analýzu. Jedním z předpokladů technické analýzy je, že se historie opakuje. Cykly a vzorce zobrazené na akciových grafech se tedy obvykle opakují. Pokud můžete pomocí technické analýzy vybrat vzor burzovního grafu, ke kterému došlo v minulosti, můžete si být téměř jisti, že se stejný výsledek bude sám opakovat.
#3: Vyberte si a ovládněte akcie ve svém seznamu sledovaných
Nemůžete obchodovat každou akcii pod sluncem. Proveďte výběr akcií a ovládněte je dovnitř i ven. Zjistěte, jak číst přehledy zisků těchto akcií a jak se tyto akcie chovají. Pokud si nejste jisti, jak takové akcie vybrat, existuje řada metrik, které vám pomohou vybrat akcie s dobrým potenciálem.
#4: Vždy opakujte své staré obchody
Podívejte se na obchody, které neuspěly, a identifikujte, kde se všechno pokazilo. Podívejte se také na obchody, které se ukázaly jako vítězné, a zjistěte, zda byl výsledek výsledkem vaší strategie nebo nárazu čistého štěstí. Když budete k sobě upřímní a budete identifikovat, co způsobilo, že vaše obchody skončí ziskem nebo ztrátou, pomůže vám to v budoucnosti nesmírně.