Der CFD-Handel mag auf den ersten Blick nicht nach viel klingen, aber er eröffnet Händlern eine ganze Welt der Möglichkeiten in Bezug auf den Handel mit Vermögenswerten und Finanzen. CFD ist eine Abkürzung für Differenzkontrakt. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, normalerweise einem Käufer oder Verkäufer, bei der der Käufer dem Verkäufer die Wertdifferenz zwischen dem aktuellen Vermögenswert (auch Schlusskurs genannt) und dem Vermögenswert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlt ( auch Eröffnungspreis genannt).

Wie funktioniert der CFD-Handel? Differenzverträge erklärt

Der CFD-Handel funktioniert durch Broker, die eine beliebte Form von Derivaten entwickeln, einen zugrunde liegenden Markt nehmen und ein neues Handelsinstrument entwickeln. Dieses neue Handelsinstrument ist nicht an die gleichen Regeln einer Spot-Handelsbörse gebunden, an der Händler nur einen Vermögenswert kaufen oder verkaufen können, den sie dann besitzen.

Da der CFD-Handel auf Derivate setzt, können neue und sogar exotische Handelsinstrumente gestaltet werden. CFDs können alles sein, werden aber am häufigsten als Devisen, Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe oder Kryptowährungen gehandelt.

CFD-Handel vs. traditioneller Handel: Was Sie wissen müssen

Bei CFDs befindet sich der zugrunde liegende Vermögenswert nicht im Besitz und keine tatsächlichen Vermögenswerte wechseln jemals den Besitzer. Nur das Basiskontoguthaben, auf das der Vertrag abgerechnet wird, ist jemals in irgendeiner Weise betroffen.

Aufgrund dieses Designs verlässt sich der CFD-Handel nicht auf Spot-Käufe oder -Verkäufe, um einen Gewinn zu erzielen, sondern wird stattdessen als Long- oder Short-Position bezeichnet. Wenn ein Händler CFDs verwendet, um einen bestimmten Markt zu handeln, und erwartet, dass ein Vermögenswert steigt, anstatt den Vermögenswert zu kaufen und zu halten, würde der Händler einen Long-Kontrakt zum aktuellen Marktwert eröffnen und ihn dann zu einem Geldkurs abrechnen, den sie sind bequem mit. Jede verbleibende Differenz wird als Gewinn verbucht, daher der Name Differenzkontrakt.

Vorteile des CFD-Handels: Die Vorteile professioneller Handelsinstrumente

  • CFDs bieten viele Vorteile gegenüber dem traditionellen Handel. In erster Linie ist es einfacher, Positionen flüssiger ein- und auszusteigen, da sie nie dem Besitz eines der zugrunde liegenden Vermögenswerte ausgesetzt sind.
  • CFDs sind hochliquide Kontrakte, die einen leicht schnellen Order-Matching ermöglichen und aktiven Tradern eine konkurrenzlose Geschwindigkeit bieten. Diese Aufträge öffnen oder schließen auch mit minimalem Spread oder Preisunterschied.
  • CFDs können als Long- oder Short-Positionen gehandelt werden, gleichzeitig für Hedge-Positionen offen gehalten werden und ein Hebel kann angewendet werden, um einen dramatischeren Einfluss auf die Gewinnmargen zu erzielen.

Risiken und Risikomanagement: So schützen Sie sich vor Verlusten

Aufgrund der Hebelwirkung oder der Kontraktgröße, die die Auswirkungen der Fähigkeit eines CFD, Gewinne erheblich zu steigern, erhöht, kann er auch Verluste erheblich erhöhen.

Daher ist es umso wichtiger, Risikomanagementstrategien anzuwenden und beim Handel mit CFDs besondere Vorsicht walten zu lassen. Händler müssen den von ihnen eingegangenen Vertrag und alles, was damit verbunden ist, vollständig verstehen und auch mit Risikomanagementstrategien vertraut sein, um sicherzustellen, dass ihre Positionen und ihr Kapital angemessen geschützt sind.

Risikomanagementstrategien beinhalten nur so viel Wetten pro Position, um ein Gewinn-Risiko-Verhältnis festzulegen, Stop-Loss festzulegen oder sogar technische Analysen durchzuführen, um den Markt zu lesen, bevor Sie einen Einstieg tätigen.

Erfolgreiche Risikomanagementstrategien variieren, aber die erfolgreichsten Trader vergessen sie nie und weichen nicht weit von ihrem Handelsplan ab. Es wird auch empfohlen, einen Handelsrechner zu verwenden, um jede Position richtig vorzubereiten und genau zu wissen, was Sie für einen Kontrakt eingeben werden.

Wenn Sie einen Stop-Loss mit hoher Hebelwirkung vergessen, besteht die Gefahr, dass Sie alles verlieren. Es ist wichtig, diesen kritischen Schritt nie zu vergessen. Wenn Sie einen Stop-Loss im Voraus im Auge behalten, werden Sie im Moment starker Volatilität weniger geneigt sein, Änderungen vorzunehmen oder in Panik zu geraten. Leider sind CFDs aufgrund des hohen Risikos in den USA nicht immer verfügbar.

Short- und Long-CFD-Handel erklärt: Profitieren Sie aus jeder Richtung

Einer der glorreichsten Aspekte einer CFD-Handelsplattform gegenüber traditionellen Handelsplattformen ist die Möglichkeit, Märkte zu kaufen und zu verkaufen, anstatt zu kaufen oder zu verkaufen.

Beim Kauf und Verkauf besteht nur die Möglichkeit, bei steigenden Preisen zu profitieren. Traditionelle Markthändler verkaufen ihre Vermögenswerte, wenn sie einen Wertverlust erwarten, und kaufen sie später zurück, wenn der Preis wieder tief genug gefallen ist, um als Anlage attraktiv zu werden.

Mit Long- und Short-Positionen können Trader sowohl aus steigenden als auch fallenden Märkten Gewinne erzielen und immer bereit sein für eine Gelegenheit, egal wie sich der Markt als nächstes dreht.

Short- und Long-Trades können gleichzeitig, zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlichen Zielen gehalten werden. Dies ermöglicht auch Hedge-Positionen und andere fortschrittliche Handelsstrategien.

  • Wenn die Märkte fallen, möchte ein Trader eine Short-Position eröffnen und sie dann schließen, wenn der Preis ausreichend gefallen ist, um entweder zu unterstützen oder bis der gewünschte Gewinn erzielt wird.
  • Wenn die Märkte steigen, eröffnet ein Trader in Erwartung eines steigenden Preises einen Long-Trade. Sobald der Zielwiderstand oder der Gewinn erreicht ist, kann der Trade geschlossen und der Gewinn gebucht werden.
  • Wenn der Trader mit seiner Vorhersage falsch liegt und seine Position gegen ihn ist, wird entweder ein Stop-Loss ausgelöst oder Trader können manuell mit einem Verlust schließen.

Die Gewinn-zu-Verlust-Rate und der Gesamtgewinn oder -verlust bestimmen letztendlich, ob ein Händler erfolgreich ist oder nicht. Deshalb sind Risikomanagementstrategien besonders wichtig. Selbst wenn die Dinge nicht so laufen, können Verluste minimiert werden und mit der richtigen Strategie würde es bis zu 100 Verluste in Folge dauern, um ein Konto vollständig zu leeren.

Hebel- und Margin-Handel können jedoch das mit diesen Handelsarten verbundene Risiko erhöhen.

Was sind Marge und Leverage??

Margin und Leverage gehen Hand in Hand, und sie werden oft verwirrt oder werden synonym verwendet, wenn auch falsch.

  • Leverage ist ein Werkzeug für fortgeschrittene Trader, das ihr Kapital so ausrichtet, dass die Rendite von Kursbewegungen stark verstärkt wird, indem es mit einem bestimmten Betrag multipliziert wird.
  • Margin ist für die Hebelwirkung erforderlich. Auf einem Konto muss Kapital hinterlegt sein, das als Margin fungiert. Diese Margin wird als Sicherheit verwendet, um die Positionsgröße zu vervielfachen.

Zum Beispiel würde ein Handel von 0,01 BTC mit einem Hebel von 100x zu einer Positionsgröße von 1 BTC führen. In USD ausgedrückt würde ein 100-Dollar-Trade bei 100x zu einem 10.000-Dollar-Trade werden.

Der Hebel bei CFDs reicht von 3x bis hin zu 1000x bei stabileren Forex-Währungen. Auf diese Weise schöpfen Händler mehr Gewinn aus dem normalen stabilen Markt. Kryptowährungen wie Bitcoin werden jedoch aufgrund der hohen Volatilität der Anlageklasse häufiger zum 100-fachen gehandelt.

Alle CFD-Handelskonten möchten genügend Margin haben, um alle Trades abzudecken, sowie zusätzliche Margin zum Schutz vor Liquidation, falls ein Trade in die falsche Richtung geht.

Für größere Positionsgrößen oder insgesamt mehr Positionen ist mehr Margin erforderlich. Wenn nicht genügend Margin gehalten wird, dient zunächst ein Margin Call als Warnung. Anschließend erfolgt die Liquidation aller offenen Positionen, um die gesamte Margin zu decken, die für die Abwicklung aller Positionen erforderlich ist. Die verbleibende Margin wird dem Handelskontostand eines Benutzers gutgeschrieben. Der Grund, warum jeder Trader Leverage nutzen möchte, liegt in den Gewinnen. Die Hebelwirkung erhöht den Einsatz und macht den Handel zu einem hohen Risiko und einer hohen Rendite.

  • In früheren Beispielen wurden 100 US-Dollar verwendet, die in 10.000 US-Dollar umgewandelt wurden. Aber wenn 10.000 $ dann in eine Positionsgröße von 1 Million $ umgewandelt werden, beginnen Sie die Macht von etwa 100x Leverage zu sehen. Anhand dieser Zahlen bewegt sich ein Bitcoin-Handel im Wert von 10.000 USD, der jetzt auf 1 Million USD geschätzt wird, um 20%. Diese Art von Bewegung ist für die Kryptowährung Intraday nicht ungewöhnlich.
  • Bei 10.000 US-Dollar würde eine 20%-Bewegung zu einem Gewinn von 2.000 US-Dollar bei einem Gesamtkontostand von 12.000 US-Dollar nach dem Handelsschluss führen. Bei einer 100-fachen Hebelwirkung wird der Gewinn von 20 % zu einem ROI von 2.000 %. Der Schlusswert desselben Handels mit Hebelwirkung beträgt 200.000 USD, wobei der Kontostand 210.000 USD beträgt.

Wenn die Position geschlossen wird, verschwindet die Margin, die als Sicherheit verwendet wird, um die Macht des Handels zu multiplizieren, aber die Gewinne bleiben. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der erzielte Gewinn zwar extrem sein kann, dies jedoch auch bedeutet, dass die Verluste multipliziert werden. Dies macht Dinge wie Risikomanagementstrategien und strategische Stop-Loss-Platzierung so viel wichtiger und entscheidender für Handelspläne.

So starten Sie den Handel mit CFDs

Jetzt, da Sie die Vorteile, die CFD-Handelsplattformen gegenüber herkömmlichen Handelsplattformen bieten, deutlich erkennen können, erfahren Sie hier, wie Sie loslegen können. In kürzester Zeit und in wenigen Schritten können Sie sich auf einer zuverlässigen Plattform registrieren, eine Einzahlung tätigen und von Position zu Gewinn gelangen.

Schritt 1: Erstellen Sie ein CFD-Handelskonto

Händler können sich für eine Handelsplattform eines CFD-Brokers anmelden, der ein kostenloses Demokonto anbietet, bevor sie mit dem Handel auf einem Live-Konto beginnen. Die Registrierung ist einfach, dauert weniger als eine Minute und bietet ein benutzerfreundliches Bitcoin-basiertes Handelskonto. Ihr Handelskontosaldo lautet auf BTC und ist durch Sicherheit auf Bankniveau und andere vorbeugende Maßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und obligatorisches Adress-Whitelisting geschützt.

Schritt 2: Machen Sie Ihre erste Einzahlung

Die Finanzierung Ihres Kontos ist ein wichtiger Schritt und bringt Sie dem Einstieg in die Märkte noch näher. Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrer ersten Einzahlung wohl fühlen, aber sicherstellen, dass Sie genug einzahlen, um eine fällige Margin Call oder einen negativen Kontostand zu vermeiden. Einige Plattformen bieten jedoch einen Schutz vor negativem Kontostand. Je nach erwartetem Handelsvolumen benötigen Sie auch mehr Kapital.

Denken Sie auch daran, dass die meisten CFD-Broker eine Kommissionsgebühr für jeden Handel erheben und andere sogar eine Finanzierungs- oder Finanzierungsgebühr für das Offenhalten von CFD-Positionen unter Verwendung von Sicherheiten.

Schritt 3: Planen Sie Ihre Handelsstrategie

Eine Handelsstrategie zu entwickeln, die regelmäßig zum Erfolg führt, ist viel schwieriger, als es sich anhört, aber mit Zeit, Geschick, Übung und Fachwissen ist es möglich. Glück kann natürlich auch ein Faktor sein.

Die Durchführung einer technischen Analyse, um einen Kaufpreis für den Einstieg und einen Verkaufspreis für den Ausstieg zu ermitteln, ist für den Erfolg von größter Bedeutung. Sobald ein Plan steht, ist es an der Zeit, Stellung zu beziehen.

Schritt 4: Nehmen Sie eine Position ein

Bereiten Sie die Position vor, die Sie einnehmen möchten, indem Sie den gewünschten Einstiegspreis eingeben. Wenn der Preis nahe ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, den Trade sofort über eine Market-Order zu eröffnen. Wählen Sie andernfalls eine Limit- oder Stop-Order und senden Sie Ihre Order.

Wenn die Order ausgeführt wurde, geben Sie einen Stop-Loss ein und dann ist der letzte Schritt der nächste.

Schritt 5: Profit mitnehmen

Wenn Ihr Stop-Loss nicht vor diesem Zeitpunkt ausgelöst wird, müssen Sie nur noch Gewinne mitnehmen, sobald ein gewünschtes Niveau oder Ziel erreicht ist.

Es wird empfohlen, häufig und sogar frühzeitig Gewinne mitzunehmen. Auf diese Weise schließen Sie den Handel mit Gewinn und nicht mit Verlust, wenn sich der Markt in die andere Richtung dreht.

CFD-Handelsstrategien

Die zwei gängigsten Arten, CFDs zu handeln, sind Daytrading oder Swingtrading. Beide Techniken haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, die unten diskutiert werden. Trotz der Unterschiede sollten bei beiden Arten von Handelstechniken die gleichen Tools und das gleiche Risikomanagement verwendet werden. Diese Grundbausteine ​​des Tradings sollten sich nicht ändern.

Daytrading-CFDs

Daytrading beinhaltet hochfrequente, kurzfristige Handelsdauern, oft am selben Tag oder in derselben Handelssitzung.

Daytrader bevorzugen den rasanten Nervenkitzel kürzerer Zeitrahmen und aktivere Handelstechniken. Die Indikatoren der technischen Analyse sind sowohl beim Daytrading als auch beim Swingtrading gleich, jedoch konzentrieren sich Daytrader mehr auf Timing, gleitende Durchschnitte oder überkaufte und überverkaufte Bedingungen als auf Trendmessinstrumente.

Die schnelle In- und Out-Action des Daytradings ist perfekt für die schnelle Vertragsabwicklung von CFDs und deren Plattformen. Diese Arten von Verträgen sind mit Blick auf Schnelligkeit und Effizienz konzipiert. Und indem sie innerhalb eines Tages oder einer Handelssitzung in schneller Folge zu den Kursen ein- und aussteigen, können Daytrader zusätzlich zu den Provisionen Übernachtfinanzierungsgebühren vermeiden.

Swing-Trading-CFDs

Swing-Trading konzentriert sich mehr auf mittlere bis lange Zeiträume wie tägliche und wöchentliche Zeiträume. Normalerweise dauern Trades nicht länger als ein paar Wochen und erstrecken sich selten über zwei Monate, es sei denn, eine bereits offene Position beginnt einen starken Trend zu entwickeln und die Stops werden entsprechend im Gewinn nach unten verschoben.

Ansonsten findet Swingtrading bei mittelfristigen Trendspitzen und -tälern statt. Swing-Trading bezieht sich auf die gängigere, Buy-Low- und Sell-High-Strategie von traditionellen Märkten, aber auch mittelfristige Long- und Short-Trades über CFDs sind möglich.

Einige Handelsplattformen können zusätzlich zu den Provisionen zum Zeitpunkt der Handelseröffnung eine Übernachtfinanzierungs- oder Finanzierungsgebühr erheben. Dies sollte bei der Planung von Swing-Trades berücksichtigt werden. Daher wird Daytrading oft als die ideale Handelstechnik für CFDs angesehen. Dies ist jedoch keine Regel und hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere vom persönlichen Geschmack.

Bonus-Tipps für den Handel mit CFDs

  • Verwenden Sie immer einen Handelsrechner, bevor Sie eine Position einnehmen.
  • Fangen Sie langsam an und machen Sie sich mit dieser Art von risikoreichem, ertragreichem Derivate-Handelsprodukt vertraut.
  • Finden Sie eine Handelsplattform oder einen CFD-Broker mit positivem Ruf, leistungsstarken Handelstools und zuverlässiger Sicherheit.
  • Entscheiden Sie im Voraus, auf welchen Märkten Sie handeln möchten, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden. Es wird die Entscheidung viel einfacher machen.
  • Wählen Sie eine Plattform mit vielen CFDs in einer Vielzahl von Märkten unter einem Dach. Sie können mit einem Handelsinstrument beginnen und später ein anderes ausprobieren.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig geeignete Risikomanagementstrategien anwenden. Setzen Sie immer einen Stop-Loss. Wenn Sie Leverage verwenden, berücksichtigen Sie dies bei der Berechnung des potenziellen Verlusts sowie des Gewinns.
  • Verwenden Sie die Hebelwirkung vorsichtig. Es kann zu einem vollständigen Kapitalverlust führen, wenn man nicht aufpasst oder ein Fehler gemacht wird.
  • Behalten Sie immer eine zusätzliche Marge in Ihrem Konto, falls sich eine Gelegenheit eröffnet oder eine Position gegen Sie läuft. Dies verhindert einen Margin Call oder eine Liquidation.
  • Experimentieren Sie mit vielen Arten von CFDs und den zugrunde liegenden Anlagemärkten. Die Flexibilität dieser Kontrakte bietet einige interessante Handelsmöglichkeiten.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu CFDs

Wofür steht CFD?

Differenzkontrakte.

Was ist die Definition von CFD?

Eine Art von Vereinbarung oder Vertrag, bei der zwei willige Parteien, ein Käufer und ein Verkäufer, vereinbaren, den Kontakt basierend auf der Preisdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung des Kontrakts und dem Zeitpunkt der Schließung der Position zu regeln. Die Preisbildung basiert auf dem Marktpreis des Basiswerts des Handelsinstruments.

Auf welchen CFD-Märkten kann ich handeln?

CFDs sind für jede Art von Markt verfügbar, von traditionellen bis hin zu digitalen Assets. Am häufigsten findet man CFDs in Forex, Aktienindizes, Rohstoffen wie Gold und Silber und Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum.

Ist der CFD-Handel das Richtige für mich?

Der CFD-Handel ist für jeden richtig, solange ein Handelsrechner verwendet wird, damit Händler alle Aspekte ihrer Position vollständig verstehen, einschließlich potenzieller Gewinne, Ertragsrisiko, Verluste, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, und mehr. Nehmen Sie niemals Positionsgrößen ein, die Sie riskieren oder verlieren können, und halten Sie sich jederzeit an den Handelsplan.

Ist der Online-Handel mit CFDs sicher??

Ja, abhängig von der ausgewählten Handelsplattform.

Was ist CFD-Hebelhandel??

Beim Leverage-Trading wird Margin als Sicherheit verwendet, wenn Positionsgrößen eingehen, die viel größer sind, als das Kapital normalerweise zulassen würde. Auf diese Weise können Trader ihre Trades ausrichten und die aus jeder Position erzielten Gewinne erheblich steigern. Dies erhöht auch das Risiko, also bereite dich entsprechend vor.

Was ist Long- und Short-Trading??

Long und Short lassen Trader profitieren, egal in welche Richtung sich die Märkte entwickeln. Long- und Short-Positionen sind nur einer der wichtigsten Vorteile des CFD-Handels.

Wie verwende ich CFDs zur Absicherung?

Bei der CFD-Absicherung wird eine Short-Position in einem Vermögenswert eröffnet, der auch langfristig als Investition gehalten wird. Zum Beispiel hält ein Trader Bitcoin und beide befürchten einen Crash, wollen aber noch nicht setzen, bis mehr Bestätigungen vorliegen, dass ein Trendwechsel im Gange ist. Beim ersten Anzeichen einer Umkehr kann ein Trader eine Hedge-Short-Position eröffnen und von jedem Drawdown profitieren, bevor er sich entscheidet, was er mit seinem langfristigen Anlagebestand anfangen soll. Es ist eine großartige Möglichkeit, Kapital während Crashs oder Abwärtstrends zu schützen und kurzfristig sogar zu vermehren.

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