CFD -handel lyder måske ikke meget af først, men det åbner forhandlere op for en hel verden af muligheder med hensyn til handel med aktiver og finansiering. CFD er en forkortelse for en kontrakt om forskel. Det er i det væsentlige en aftale mellem to parter, normalt en køber eller sælger, hvor køberen vil betale sælgeren værdiforskellen mellem den aktuelle aktivværdi (også kaldet lukkekurs) og aktivets værdi som det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået ( også kaldet åbningspris).
Hvordan fungerer CFD -handel? Kontrakter om forskel forklaret
CFD -handel fungerer ved, at mæglere udvikler en populær form for derivater, tager et underliggende marked og laver et nyt handelsinstrument. Dette nye handelsinstrument er ikke bundet af de samme regler for en spothandelsbørs, hvor handlende kun kan købe eller sælge et aktiv, som de derefter ejer.
Fordi CFD -handel er afhængig af derivater, kan nye og endda eksotiske handelsinstrumenter designes. CFD’er kan være alt andet end de mest almindelige handler som forex, aktier, aktieindekser, råvarer eller kryptokurver.
CFD -handel vs. traditionel handel: Hvad du behøver at vide
Med CFD’er ejes det underliggende aktiv ikke, og ingen faktiske aktiver skifter nogensinde hænder. Kun basiskontoens aktiv, kontrakten afvikles i, er nogensinde påvirket på nogen måde.
På grund af dette design er CFD -handel ikke afhængig af køb eller salg på stedet for at tjene penge, og kaldes i stedet en lang eller kort position. Hvis en erhvervsdrivende bruger CFD’er til at handle et bestemt marked og forventer, at et aktiv stiger, frem for at købe aktivet og holde det, ville den erhvervsdrivende åbne en lang kontrakt til den aktuelle markedsværdi og derefter afregne det til en budpris, de er behageligt med. Enhver tilbageværende forskel bogføres som overskud, deraf navnet, kontrakt for forskel.
Fordele ved CFD -handel: Fordele ved professionelle handelsinstrumenter
- CFD’er giver mange fordele i forhold til traditionel handel. Først og fremmest ved at aldrig blive udsat for at eje nogen af de underliggende aktiver er det lettere at komme ind og ud af positioner mere flydende.
- CFD’er er meget likvide kontrakter, der giver mulighed for let hurtig ordretilpasning og tilbyder uovertruffen hastighed for aktive handlende. Disse ordrer åbner eller lukker også med minimal spredning eller prisforskel.
- CFD’er kan handles som lange eller korte positioner, kan holdes åbne samtidigt for sikringspositioner, og gearing kan anvendes til en mere dramatisk indvirkning på fortjenstmargenerne.
Risici og risikostyring: Sådan beskytter du mod tab
På grund af gearing eller kontraktstørrelse, der øger virkningen af en CFD’s evne til at forstærke overskud betydeligt, kan det også i høj grad øge tab.
Derfor er det endnu mere kritisk at anvende risikostyringsstrategier og være ekstra forsigtig, når man handler CFD’er. Erhvervsdrivende skal fuldt ud forstå den kontrakt, de indgår, og alt det indebærer, og også være velbevandret med risikostyringsstrategier for at sikre, at deres positioner og kapital er korrekt beskyttet.
Risikostyringsstrategier omfatter kun at satse så meget pr. Position for at etablere et vindende risiko -til -belønningsforhold, fastsætte stoptab eller endda udføre teknisk analyse for at få en læsning på markedet, før du tager en post.
Succesfulde risikostyringsstrategier varierer, men de mest succesrige forhandlere glemmer dem aldrig og afviger ikke langt fra deres handelsplan. Det anbefales også at bruge en handelsberegner til at forberede hver position korrekt og vide præcis, hvad du skal skrive til en kontrakt.
At glemme et stop -tab ved hjælp af høj gearing kan skabe en risiko for at miste det hele. Det er vigtigt aldrig at glemme dette kritiske trin. Ved at have et stoptab i tankerne på forhånd, når det er indstillet, vil du være mindre tilbøjelig til at foretage ændringer eller gå i panik i øjeblikket med stærk volatilitet. På grund af den høje risiko forbundet med CFD’er er de desværre ikke altid tilgængelige i USA.
Kort og lang CFD -handel forklaret: Profit fra enhver retning
Et af de mest herlige aspekter ved en CFD -handelsplatform frem for traditionelle handelsplatforme er evnen til at forlænge og korte markeder frem for at købe eller sælge.
Ved køb og salg er der kun mulighed for at tjene penge, mens priserne stiger. Traditionelle markedshandlere sælger deres aktiver, når de forventer, at de falder i værdi, og køber dem senere tilbage, når prisen er faldet lavt nok igen til at blive attraktiv som en investering.
Med lange og korte positioner kan handlende generere overskud fra både stigende og faldende markeder og altid være klar til en mulighed, uanset hvilken vej markedet vender næste.
Korte og lange handler kan afholdes samtidigt, til forskellige priser og med forskellige mål. Dette giver også mulighed for afdækningspositioner og andre avancerede handelsstrategier.
- Hvis markederne falder, vil en erhvervsdrivende gerne åbne en kort position og derefter lukke den, når prisen er faldet tilstrækkeligt enten til at understøtte, eller indtil den ønskede fortjeneste er genereret.
- Hvis markederne stiger, åbner en erhvervsdrivende en lang handel i forventning om, at prisen stiger. Når den når målmodstanden eller fortjenesten, kan handlen lukkes, og overskuddet reserveres.
- Hvis den erhvervsdrivende tager fejl i deres forudsigelse, og deres position går imod dem, vil enten et stoptab blive udløst, eller forhandlere kan manuelt lukke med tab.
Sejren til tabsprocenten og det samlede overskud eller tab vil i sidste ende afgøre, om en erhvervsdrivende har succes eller ej. Derfor er risikostyringsstrategier især vigtige. Selv når tingene ikke går din vej, kan tab minimeres og med den rigtige strategi ville det tage op til 100 tab i træk at fuldstændigt tømme en konto.
Levering og marginhandel kan dog øge risikoen forbundet med denne type handler.
Hvad er margin og gearing?
Margen og gearing går hånd i hånd, og de bliver ofte forvirrede eller bruges i flæng omend forkert.
- Gearing er et værktøj til avancerede handlende, der gearer deres kapital til i høj grad at forstærke afkastet af prisbevægelser ved at gange dem med et bestemt beløb.
- Margen kræves for gearing. En konto skal have deponeret kapital, der fungerer som margin. Denne margen bruges som sikkerhed for at multiplicere positionsstørrelse.
For eksempel ville en handel på 0,01 BTC med 100x gearing resultere i en positionsstørrelse på 1 BTC. I USD -termer ville en handel på $ 100 på 100x blive til en handel på $ 10.000.
Leverage på CFD’er spænder fra 3x hele vejen til 1000x på mere stabile forex valutaer. Sådan presser handlende mere fortjeneste ud af det normale stabile marked. Kryptovaluta, som Bitcoin, handles imidlertid mere almindeligt til 100x på grund af, hvor meget flygtig aktivklassen er.
Alle CFD -handelskonti vil have tilstrækkelig margen tildelt til at dække alle handler samt en ekstra margin til beskyttelse mod likvidation, hvis en handel går i den forkerte retning.
Der kræves mere margin for større positionsstørrelser eller flere positioner samlet. Hvis der ikke holdes tilstrækkelig margen, fungerer et margenopkald først som en advarsel. Derefter vil likvidation af alle åbne positioner finde sted for at dække den samlede margin, der kræves for at afregne alle positioner. Enhver resterende margin vil blive returneret til en brugers handelskontosaldo. Grunden til, at enhver erhvervsdrivende ønsker at udnytte gearing, kommer ned på overskud. Leverage øger indsatsen og gør handel til høj risiko og høj belønning.
- I tidligere eksempler blev der brugt $ 100, der blev omdannet til $ 10.000. Men når $ 10.000 derefter omdannes til en positionsstørrelse som $ 1 million, begynder du at se kraften i noget som 100x gearing. Ved hjælp af disse tal bevæger en handel på 10.000 dollar i Bitcoin sig nu til 1 million dollar 20%. Denne type flytning er ikke ualmindelig for kryptovalutaens intradag.
- Ved $ 10.000 ville et træk på 20% resultere i en gevinst på $ 2.000 for i alt $ 12.000 i kontosaldo efter lukningen. Med 100x gearing bliver 20% gevinsten et 2.000% ROI. Lukningsværdien af den samme handel ved hjælp af gearing er $ 200.000, hvilket tager kontosaldoen til $ 210.000.
Når positionen er lukket, forsvinder margenen som sikkerhed for at multiplicere handelens magt, men overskuddet forbliver. Det er dog vigtigt at huske, at selvom det genererede overskud kan være ekstremt, betyder det også, at tab også multipliceres. Dette gør ting som risikostyringsstrategier og strategisk stop -loss -placering meget vigtigere og vigtigere for handelsplaner.
Sådan starter du handel med CFD’er
Nu hvor du tydeligt kan se de fordele, CFD -handelsplatforme har at tilbyde i forhold til traditionelle handelsplatforme, kan du se, hvordan du kommer i gang. På meget lidt tid og kun få trin kan du blive registreret på en pålidelig platform, foretage et indskud og gå fra position til profit.
Trin 1: Opret en CFD -handelskonto
Handlende kan tilmelde sig en handelsplatform for en CFD -mægler, der tilbyder en gratis demo -konto, før de begynder at handle på en live -konto. Registrering er enkel, tager mindre end et minut og tilbyder en brugervenlig Bitcoin-baseret handelskonto. Din handelskontosaldo er angivet i BTC, beskyttet af sikkerhed i bankklasse og andre forebyggende foranstaltninger såsom tofaktorautentificering og obligatorisk hvidliste af adresser.
Trin 2: Lav din første indbetaling
Finansiering af din konto er et vigtigt skridt og får dig endnu tættere på at dykke ned på markeder. Det er vigtigt både at være fortrolig med din første indbetaling, men sikre at du indbetaler nok til at undgå et marginopkald eller falder i en negativ kontosaldo. Nogle platforme tilbyder imidlertid beskyttelse mod negativ balance. Du har også brug for mere kapital afhængigt af den forventede handelsmængde.
Husk også på, at de fleste CFD -mæglere inkluderer et provisiongebyr for hver handel, og andre inkluderer endda et finansierings- eller finansieringsgebyr for at holde CFD -positioner åbne ved hjælp af sikkerhedsstillelse.
Trin 3: Planlæg din handelsstrategi
At komme med en handelsstrategi, der bringer regelmæssig succes, er meget vanskeligere end det lyder, men det er muligt med tid, dygtighed, øvelse og ekspertise. Selvfølgelig kan held også være en faktor.
Udførelse af teknisk analyse for at fastsætte en købspris, hvor der skal indtastes og sælges en pris, hvorfra man skal afslutte, er altafgørende for succes. Når en plan er på plads, er det tid til at tage stilling.
Trin 4: Tag stilling
Forbered den position, du vil indtage, ved at indtaste den ønskede indgangspris. Hvis prisen er tæt, kan du overveje at gå ind i handelen med det samme via en markedsordre. Ellers skal du vælge en grænse eller stoppe ordre og indsende din ordre.
Når ordren er udfyldt, skal du indtaste et stoptab, og derefter er det sidste trin næste.
Trin 5: Få overskud
Alt, hvad der er tilbage, medmindre dit stoptab udløses før dette punkt, er at tage overskud, når et ønsket niveau eller mål er nået.
Det anbefales at tage overskud ofte og endda tidligt. På denne måde, hvis markedet vender den anden vej tilbage, lukker du handlen med overskud og ikke med tab.
CFD -handelsstrategier
De to mest almindelige måder at handle CFD’er på er gennem daghandel eller swinghandel. Begge teknikker har deres eget sæt fordele og ulemper, diskuteret nedenfor. De samme værktøjer og risikostyring bør gå ind på begge former for handelsteknikker på trods af forskellene. Disse grundlæggende byggesten i handel bør ikke ændres.
Daghandel CFD’er
Daghandel indebærer højfrekvente, kortsigtede handelsvarigheder ofte på samme dag eller handelssession.
Daghandlere foretrækker den hurtige spænding ved kortere tidsrammer og mere aktive handelsteknikker. Tekniske analyseindikatorer er de samme på tværs af både daghandel og swinghandel, men daghandlere fokuserer mere på timing, glidende gennemsnit eller overkøb og oversolgte forhold, i stedet for trendmåleværktøjer.
Den hurtige, ind og ud handling af dagshandel er perfekt til hurtig kontraktafvikling af CFD’er og platforme, der tilbyder dem. Disse typer kontrakter er designet med hastighed og effektivitet i tankerne. Og ved at komme ind og ud til kurser i hurtig rækkefølge inden for samme dag eller handelssession, kan daghandlere undgå overnatningsfinansieringsgebyrer ud over provisioner.
Swing Trading CFD’er
Swing -handel fokuserer mere på mellemstore til lange tidsrammer, såsom daglige og ugentlige tidsrammer. Typisk varer handler ikke mere end et par uger og strækker sig sjældent ud over to måneder, medmindre en allerede åben position begynder at udvikle sig kraftigt, og stop flyttes ned i overskud i overensstemmelse hermed.
Ellers finder svinghandel sted på mellemfristede trendtoppe og trug. Swinghandel refererer til de mere almindelige, køb lavt og sælg høj strategi fra traditionelle markeder, men mellemlang sigt lange og korte handler gennem CFD’er er også mulige.
Nogle handelsplatforme opkræver muligvis en finansierings- eller finansieringsgebyr over natten, ud over provisioner på det tidspunkt, hvor handler åbnes. Det bør tages i betragtning, når du planlægger swing -handler. Derfor betragtes dagshandel ofte som den ideelle handelsteknik for CFD’er. Dette er imidlertid ikke en regel og afhænger af mange faktorer, især personlig smag.
Bonustips til handel med CFD’er
- Brug altid en handelsberegner, før du indtager en position.
- Start langsomt og bliv fortrolig med denne type højrisiko-derivater, der er højt belønnede.
- Find en handelsplatform eller CFD -mægler med et positivt ry, kraftfulde handelsværktøjer og pålidelig sikkerhed.
- Beslut på forhånd, hvilke markeder du vil handle, inden du vælger en platform. Det vil gøre beslutningen så meget lettere.
- Vælg en platform med mange CFD’er på tværs af en række markeder under ét tag. Du kan starte med et handelsinstrument og senere prøve et andet.
- Sørg for regelmæssigt at bruge korrekte strategier for risikostyring. Indstil altid et stoptab. Hvis du anvender gearing, skal du tage dette i betragtning ved beregning af potentielt tab samt overskud.
- Brug gearing omhyggeligt. Det kan føre til fuldstændigt kapitaltab, hvis det ikke er forsigtigt, eller hvis der begås en fejl.
- Behold altid ekstra margin på din konto, hvis en mulighed åbner sig, eller en position går imod dig. Dette forhindrer et marginopkald eller likvidation.
- Eksperimenter med mange typer CFD’er og underliggende aktivmarkeder. Fleksibiliteten i disse kontrakter giver nogle interessante handelsmuligheder.
Ofte stillede spørgsmål: Ofte stillede spørgsmål om CFD’er
Hvad står CFD for?
Kontrakter om forskel.
Hvad er definitionen på CFD?
En type aftale eller kontrakt, hvor to villige parter, en køber og en sælger er enige om at afvikle kontakten baseret på prisforskellen mellem det tidspunkt, hvor kontrakten blev åbnet, og på det tidspunkt, hvor stillingen blev lukket. Prissætningen er baseret på markedsprisen på handelsinstrumentets underliggende aktiv.
Hvilke CFD -markeder kan jeg handle på?
CFD’er er tilgængelige til enhver form for marked, fra traditionelle til digitale aktiver. Oftest findes CFD’er på tværs af forex, aktieindeks, råvarer som guld og sølv og kryptokurver som Bitcoin og Ethereum.
Er CFD -handel det rigtige for mig?
CFD -handel er den rigtige for alle, så længe der bruges en handelsberegner, så handlende fuldt ud forstår alle aspekter af deres position, herunder potentiel fortjeneste, risikoen for at belønne, ethvert tab, hvis et stoptab udløses og mere. Tag aldrig positionsstørrelser større, end du kan risikere eller tabe, og sørg for altid at holde dig til handelsplanen.
Er CFD online handel sikker?
Ja, afhængigt af den valgte handelsplatform.
Hvad er CFD gearing trading?
Leverage trading bruger margin til at bruge som sikkerhed, når du indtager positionsstørrelser, der er meget større end kapitalen normalt ville tillade. Dette gør det muligt for handlende at gear deres handler og i høj grad forstærke eventuelle overskud, der genereres fra hver position. Dette vil også øge risikoen, så forbered dig derefter.
Hvad handler lang og kort?
Langt og kort lader handlende tjene på, uanset hvordan markederne vender. Lange og korte positioner er blot en af de vigtigste fordele ved CFD -handel.
Hvordan bruger jeg CFD’er til afdækning?
CFD -afdækning indebærer åbning af en kort position i et aktiv, der også er en langsigtet beholdning som en investering. For eksempel holder en erhvervsdrivende Bitcoin, og begge frygter, at et nedbrud kommer, men ønsker endnu ikke at indstille, før der er mere bekræftelse på, at en trendændring er i gang. Ved det første tegn på tilbageførsel kan en erhvervsdrivende åbne en kurssikret position og drage fordel af en eventuel nedtrapning, før de beslutter sig for, hvad de skal gøre med deres langsigtede investeringsbesiddelse. Det er en fantastisk måde at beskytte og endda vokse kapital på kort sigt under nedbrud eller nedtendenser.