Navigering i kryptokurvernes verden kan være meget vanskelig på grund af den udbredte brug af computergargon og tekniske koncepter, som næsten helt sikkert er en nysgerrighed for mange begyndere. Under hensyntagen til kryptovalutateknologiens relative ungdom kan det være svært at finde strukturerede ressourcer til at hjælpe en investor med at finde ud af det. Markedsforudsigelser er en måde at beskytte dine investeringer på. Gør traditionelle kryptoanalytiske værktøjer?

Analyse af det traditionelle finansielle marked og dets typer

Investorer bruger en række metoder til at evaluere aktier, inden de beslutter, om de vil handle på kort sigt eller foretage langsigtede investeringer. De to hovedmetoder kan opdeles i fundamental analyse og teknisk analyse. Begge metoder bruger forskellige metoder til at forudsige markedsbevægelser, og begge kan være meget værdifulde til at hjælpe investorer med at træffe beslutninger.

Grundlæggende analyse

Fundamental analyse fokuserer på det finansielle og markedspositionen for et bestemt projekt eller virksomhed, dets vækstudsigter og tidligere finansielle resultater. Konceptet tager højde for alle økonomiske faktorer, der er forbundet med værdiansættelsen af ​​egenkapitalen. Det tager både højde for årsregnskabet og den nuværende virksomheds position på det finansielle marked samt det lokale politiske og økonomiske klima.

Denne type analyse har en tendens til at bevæge sig lidt langsommere og fokuserer på den samlede økonomiske præstation. Det kan bruge en relativ værdiansættelse, f.eks. Et forhold mellem pris og indtjening, og en absolut værdiansættelse, såsom frit pengestrømme. Dette er uvurderligt for de investorer, der leder efter langsigtede investeringer og ikke rigtig bekymrer sig om kortsigtede markedsændringer. Den grundlæggende analyse fungerer i overensstemmelse med investeringsmetoden, som har en sikkerhedsmargin. Ideen er at købe en aktie, når den koster mere end dens pris på markedet.

Fundamental analyse er baseret på to grundlæggende antagelser:

  • Prisen på denne aktie vil i sidste ende svare til dens egenværdi.
  • At købe en undervurderet aktie og holde den længe nok burde være rentabel, når aktiekursen nærmer sig sin egenværdi.

Derfor er grundlæggende analyse så populær blandt investorer, der bruger filosofien “køb og behold” (som vi vender tilbage til senere).

Teknisk analyse

Teknisk analyse er som regel mere interessant for tilhængere af en kortsigtet tilgang til investering. Teknisk analyse repræsenterer konceptuelt analysen af ​​aktivers diagrammer, deres ændringer tidligere med hensyn til prisdynamik og handelsmængder. Historiske data analyseres også for at finde adfærdsmønstre og fraktaler. Dette er en analyse af tekniske indikatorer, såsom prisdynamik og handelsvolumen og andre lignende indeks. Teknisk analyse er mere velegnet til kortsigtede investeringer eller handel og bruges sjældent til langsigtede investeringer. Begreber som Dow -teori og trend anvendes til at bestemme, hvad de skal købe og sælge.

Der er tre gyldne regler i teknisk analyse ifølge markedskonsensus:

  • Aktiekurser afspejler alt, hvad der betyder noget. Alle oplysninger, som en investor har brug for, afspejles i markedsprisen.
  • Ændringer i priserne er ikke tilfældige. Aktiekurserne bevæger sig i en tendens, kæmp ikke med det.
  • Prismønstre gentages altid, når der er tid nok. Prisbevægelsernes gentagne karakter afhænger af markedets psykologi: investorer er konsekvente i deres reaktioner.

Grundlæggende faktorer påvirker investorer i værdi, men markedets herskende tilstand vil også spille en vigtig rolle. Den relevante bestand bør være tilgængelig på markedet til en rimelig pris. Teknisk analyse omfatter screening, grafik og analyse af glidende gennemsnit og stokastiske oscillatorer. Dette giver en idé om, hvor aktivets pris er i forhold til dets prisklasse i den valgte periode. Mange investorer bruger oscillatorer som markedssignaler for, hvornår transaktioner skal gennemføres.

Markedsanalyse for kryptovaluta

Kryptovaluta er en ny finansiel aktivklasse, og mange mennesker ser kryptovaluta som en investeringsmulighed. I traditionel finansiering måles et aktivs attraktivitet normalt ved hjælp af grundlæggende eller teknisk analyse. Kryptovalutahandlere anvender også disse metoder til kryptokurver. Så hvordan adskiller denne type analyse i krypto -rummet sig fra traditionelle markeder?

Der er tre hovedtyper af markedsanalyse for kryptokurrency:

  • Grundlæggende analyse;
  • Teknisk analyse;
  • Analyse af stemninger.

Grundlæggende analyse

Dette må være ret indlysende, at den grundlæggende analyse i marked for kryptokurrency er noget anderledes end analysen på aktiemarkederne.

Faktum er, at de fleste kryptokurver ikke opnår stor værdi, og nogle af dem klarer ikke engang testen for at blive en valuta. For at undgå at træffe en følelsesmæssigt orienteret beslutning, som i sidste ende kan koste dig en formue, skal du lære at udføre en grundlæggende analyse af kryptovaluta.

De grundlæggende indikatorer for kryptokurrency er ikke økonomiske, men tekniske, som er knyttet til de tekniske træk ved møntens blockchain. Hvad er disse indikatorer? Hashrate, blokstørrelse, antal minearbejdere, minekompleksitet – alt dette betyder noget og påvirker omkostningerne ved et bestemt kryptoaktiv betydeligt.

Det er også værdigt at tage højde for de kommende hårde gafler, halvinger, airdrops, fællesskabets størrelse, udviklingsteamets aktivitet. Alt dette er vigtige grundlæggende faktorer.

De fleste kryptokurrencyprojekter har ikke indtægter, overskud eller andre traditionelle metrik, som folk i finansverdenen bruger til at evaluere finansielle aktiver. Uden de traditionelle metrics, som de skal basere deres vurderinger på, bør cryptocurrency -investorer nærme sig grundlæggende analyse fra et lidt andet synspunkt.

Hvordan fungerer fundamental analyse i handel med digitale valutaer?

Det er vigtigt at forstå det virtuelle valutaer er ikke virksomheder i traditionel forstand. Det betyder, at en investor har brug for en anden tilgang, og de skal fokusere på at vurdere den langsigtede nytte af et bestemt projekt.

Selvom nogle blockchain platform er vellykket, kan du stadig miste dine midler, hvis du ikke forstår, at dets token slet ikke er nødvendig for projektets funktion! At foretage den rigtige grundlæggende analyse for en bestemt altcoin kan beskytte dig mod projekter, der ikke er pålidelige i sin natur.

Hvordan udføres fundamental analyse?

Fundamental analyse er ikke kompliceret, men kræver meget arbejde. Det bedste sted at begynde er et dokument om et kryptoprojekt – hvidbog, hvor du kan lære om møntens teknologier og teamplaner.

For at vurdere blockchainens tekniske tilstand er der mange forskellige analysatorwebsteder, men først og fremmest er det fornuftigt at besøge block explorer -webstedet og evaluere dets funktionalitet og ydeevne.

Det er også vigtigt at evaluere aktiviteten og størrelsen af ​​møntens samfund, til dette kan du besøge de officielle fora for projektsamfundet og repræsentative sider på sociale netværk: Twitter, Reddit eller Bitcointalk. Du kan estimere antallet af abonnenter, aktiviteten i kommentarerne, hyppigheden af ​​opdateringer og offentlige nyheder. Hvis der er tegn på snyd eller lav samfundsaktivitet, er denne faktor tydeligvis ikke til fordel for kryptovaluta -aktivet.

Men glem ikke, at:

  • Kryptovalutaer er ikke virksomheder, men snarere repræsentationer af værdi eller aktiver på netværket. Indikatorerne for grundlæggende analyse er ikke økonomiske, men tekniske. De er knyttet til de tekniske egenskaber ved blockchain, den faktiske og potentielle efterspørgsel efter en altcoin.
  • Kryptovalutaområdet er i sin begyndelse, og næsten alle kryptokurver er under udvikling. Det betyder, at der i øjeblikket er tilfælde af begrænset brug i den virkelige verden og derfor manglen på historiske data at stole på.

Således bør en grundlæggende analyse af kryptokurver udføres ved hjælp af en anden metode. I betragtning af kryptos komplekse karakter og de underliggende teknologier er det endnu vigtigere for inverterere at forske for at vurdere projektets levedygtighed og potentiale.

Teknisk analyse

Teknisk analyse er forudsigelse af fremtidige bevægelser i finansielle priser baseret på en undersøgelse af tidligere prisbevægelser. Ligesom vejrudsigter giver teknisk analyse ikke absolutte prognoser for fremtiden – nær eller fjern. Det virker, fordi folk konstant gentager adfærd under lignende omstændigheder.

Den største fejl begået af nybegyndere af tekniske forhandlere er at tilskrive for høj pålidelighed og nøjagtighed til tekniske analysemetoder. Erfarne kryptovalutahandlere forstår, at ingen teknisk analysestrategi virker hele tiden.

På alle finansielle markeder, traditionelle eller kryptokurrency, bestemmes værdien af ​​den analytiske metode, om den hjælper med konstant at tjene flere penge, end en investor taber. Bemærk, at denne erklæring har to variabler: metoden og investoren. Variablen “investor” er derfor, at to handlende (uanset om det er begyndere eller professionelle) kan bruge den samme metode, men opnå ret forskellige resultater.

Stemningsanalyse

Humør er en af ​​de tre hovedfaktorer, der kan påvirke markedets pristendenser. Sentimentanalyse bruger teknologi til at dechiffrere offentlige opfattelser på et bestemt tidspunkt og trækker på grundlæggende meninger fra en lang række kilder. Det har været meget udbredt i kombination med sociale medier.

Som et ideelt værktøj til at konvertere ustrukturerede data til materiale og behandlede oplysninger, er dette en fantastisk analysemetode. Der findes ikke et sådant værktøj på traditionelle markeder. Det er den, der gør det muligt at foretage en undersøgelse, på grundlag af hvilken en pålidelig prognose kan laves.

For eksempel giver en ressource som Bitfinex en enorm mængde data via sin API, som folk har samlet til TradingView’s indikatorer og websteder. Disse data er en af ​​de bedste metoder til at analysere stemninger på markedet for kryptokurrency.

Nyheder overskrifter

Nyheder, især overskrifter, tager ofte fejl i vigtige vendepunkter. Store medier er ofte marionetter i større finansielle institutioner. Disse institutioner forsøger at opretholde et højt niveau af den offentlige mening om visse spørgsmål på markedet, mens de “store drenge” langsomt gør deres forretning. Du skal ikke tro, at alle medier er korrupte, men store publikationer er ofte netop det. Tag derfor altid nyhederne fra det modsatte synspunkt.

Offentlige meningsmålinger

En anden kilde til stemning kan være en offentlig meningsmåling. I sociale netværk udføres mange undersøgelser ofte samtidigt. Når vi når grænsen for følelser, er der ingen andre, der kan købe eller sælge. Alle har allerede købt eller solgt aktivet af interesse. Sociale medieplatforme, såsom Twitter, Facebook, Telegram og andre, kan betragtes som en kombineret indikator for tanker og ideer samt offentlig stemning. Positive følelser fører til en mere optimistisk holdning til investeringsbeslutninger. Således kan sociale netværk være en god indikator for prognosen for investeringer i kryptokurver, hvis størrelser afspejles i deres priser.

HODL som en strategi og filosofi

Kan du huske, at da vi talte om fundamental analyse, lovede vi at vende tilbage til udtrykket “køb og behold”? I krypto -rum kaldes det HODL. Dette udtryk opstod i 2013 fra et indlæg på Bitcointalk -forummet. HODL blev hurtigt synonym med en kryptovaluta-investeringsmetode, der undgår handel baseret på kortsigtede prisbevægelser.

Bortset fra de kortsigtede udsving til side, egner bitcoins langsigtede volatilitet sig ikke til velkendt logik. Prisen steg med 52.000% fra 2011 til 2013 og faldt derefter med mere end 80% i løbet af det næste år. Siden da er det steget mere end 17 gange i forhold til det tidligere maksimum for at falde to gange igen. Gennem kryptovalutas historie har mange investorer fremført logiske argumenter for, at det vil “flyve til himlen” eller falde sammen til nul.

Hodlers drager fordel af al denne volatilitet og prognoser. De køber og holder simpelthen, hvilket hjælper dem med at modvirke to fælles destruktive tendenser: FOMO (frygt for at gå glip af en mulighed), hvilket kan føre til en høj købspris og FUD (usikkerhed og tvivl), som kan føre til en lav pris. Sidstnævnte kaldes undertiden SODLing.

Overbeviste tilhængere af kryptokurrency kalder sig kryptomaksimalister. HODL for dem er mere end en risikostyringsstrategi. Dette er deres filosofi eller endda religion. De tror, ​​at kryptokurver i sidste ende vil erstatte fiat -valutaer og blive grundlaget for alle fremtidige økonomiske strukturer. Derfor er den nuværende valutakurs ikke ligegyldig, som det er i deres forståelse, vil den stadig være højere. Hodlers med en erfaring på 3 år er især overbevist om dette, for uden at se på alle op- og nedture ved Bitcoin har de aldrig været i en drawdown.

Konklusion

Der er megen debat om, hvilken type analyse der er bedre. Selvom det ville være ideelt at have fremragende viden og praktiske færdigheder for hver type, vil vi ikke sige, at det er absolut nødvendigt. Mange markedsdeltagere og embedsmænd siger, at det ville være bedre, hvis kryptohandleren blev fuldt ud styret af alle tre analysemetoder. Denne udtalelse er svær at argumentere for.

Teoretisk set, ja, men vi taler generelt om det virkelige liv. Afhængigt af deres egne opgaver og handelsmetoden foretager de fleste forhandlere en bestemt type analyse som den vigtigste, og andre typer som hjælpearbejde. Men du bør i det mindste have en generel forståelse af, hvad der sker på kryptokurrencymarkedet.

Forfatter: Kate Solano til Сrypto-Rating.com