Risikostyring er et aspekt af handel, der hjælper handlende med at beskytte deres kapital mod massive tab, der hjælper dem med at overleve på markedet i en længere periode. Handel kan være et risikabelt job, da statistik viser, at op til 90% af detailhandlerne over hele verden fejler! Det er her, risikostyring spiller en afgørende rolle i handlen, da det hjælper handlende med at undgå store tab, der forhindrer dem i at sprænge deres konto. Det er det vigtigste, en erhvervsdrivende kan lære.

”Fokuser ikke på at tjene penge; fokus på at beskytte det, du har. ” Paul Tudor Jones

Sådan anvender du risikostyring i dine handler?

1.

Det første og mest afgørende mål for at kontrollere din risiko er at tildele et fast beløb, du er villig til at tabe pr. Handel, hvis handlen går galt. Dette beløb afhænger ideelt set af din kontostørrelse og din risikovillighed. 1-2% af din samlede konto er den foretrukne størrelse.

Det betyder, at du ikke bør miste mere end 1-2% af din konto i en enkelt dårlig handel, eksempel- Hvis du starter med en kontostørrelse på $ 10.000, bør du ikke miste mere end $ 200 på en enkelt handel.

Denne foranstaltning ville sikre, at selvom 10 handler går galt i træk, ville du kun miste 10-20% af din konto. Men hvis du starter med en meget lille konto, kan denne risikoprocent stige op til 5-10% eller endnu mere af din konto, da du ville have en aggressiv tilgang til at vokse din konto, og din risikovillighed ville være højere. Brug af denne metode vil sikre, at du ikke ville blæse din konto i et par dårlige handler.

2.

Det andet mål er altid at bruge et stoptab ved handel (især for begyndere). Mange nye handlende sælger deres positioner for sent i håb om, at priserne stiger igen, men det fører til akkumulering af større tab. Der er forskellige metoder til at bestemme stop-loss-prisen i en handel, få af dem er-

  • 1. Lavet af det tidligere lys kan bruges som stoppris.
  • 2. Du kan indstille stoptab i henhold til forholdet mellem fortjeneste og tab.

Stop-loss eliminerer det følelsesmæssige aspekt ved en handel og hjælper den erhvervsdrivende med at fokusere på den tekniske del af handlen, det hjælper også med at forhindre store tab og glidning i en handel. Man bør have et forudbestemt stop-loss, før man overhovedet går ind i handelen. Brug af et mentalt stoptab kan vise sig farligt for en begynderhandler, da det kan forårsage glid.

3.

Tabere gennemsnitlige tabere Føj aldrig til en handel, der går ned, der gør et tab stort, accepter dit tab, og afslut handlen med et lille tab. Føj til dine vindere, og lad dem køre. Begræns dit tab, men begræns aldrig dine vindere, lad vinderne løbe.

En metode, der kan bruges til at reducere risikoen i en vindende handel, er at sælge halvdelen af ​​positionen til profitmålet og til sidst sælge den resterende position, efterhånden som overskuddet stiger, ville dette sikre, at en vindende handel ikke konverteres til en tabende en. Selv efterfølgende stoptab kunne også bruges.

Skalering ind og ud af en position er en nyttig teknik i handel.

4.

Sving ikke til hjemmeløb. En stor fejl, når handel er den upassende fordeling af risiko på hver handel, for eksempel- En erhvervsdrivende har en dårlig dag, da han har oplevet 3 tabsgivende handler i træk, nu for at kompensere for disse tab vil han forsøge at få en stor vinder, som han vil risikere mere end sit sædvanlige beløb for, dette er den forkerte tilgang til handel.

Et stort tab kan ødelægge din konto og udslette din tidligere fortjeneste, f.eks. overvej 10 handler, hvoraf 9 er rentable og tjener $ 100 hver i alt til et overskud på $ 900 på den tiende handel, den erhvervsdrivende beslutter at risikere $ 1000 i håb om en stor gevinst og mislykkes, i dette tilfælde på trods af en nøjagtighed på 90% er den erhvervsdrivende stadig gør tab. Derfor er man nødt til at holde sig til sine planer, når det kommer til handel.

5.

Brug altid en grænseordre. En grænseordre sikrer, at din ordre bliver udfyldt med en fast sats, hvilket minimerer risikoen for glidning. Undgå at bruge markedsordrer, da dine ordrer kan blive fyldt i hvert fald, så du kan blive udsat for kraftig glidning. Selvom du kan få delvis fyld i en grænseordre, ville det stadig være mere sikkert end markedsordrer.

Her et eksempel på risikostyringsplan-

Hvis kontostørrelsen er $ 10.000, er din risiko pr. Handel 2%, dvs. $ 200. Antag nu, at du vil handle med en aktie til en værdi af $ 50

  • · Din stoppris er $ 45 (tidligere stearinlys lavt).
  • · Du kan købe 40 aktier (da $ 5 er afstanden mellem stoppris og købspris og 5 × 40 = 200 dvs. maks. Risikobeløb).
  • · Læg en grænse for at købe 40 aktier af aktien til $ 50.
  • · Sælge halvdelen af ​​positionen, dvs. 20 aktier til resultatmål og lad overskuddet løbe.

Konklusion

Vi lærte, hvorfor risikostyring er så vigtig, og hvordan vi kan anvende risikostyring til din handel, de fem punkter, vi studerede, er som følger –

  • 1. Tildel et fast beløb, du er villig til at tabe pr. Handel.
  • 2. Brug altid et stoptab, når du handler
  • 3. Tilføj ikke til dine tabere.
  • 4. Risiker ikke det hele på en enkelt handel.
  • 5. Afgiv altid en grænseordre.

Dette er nogle af de metoder, der bruges til at anvende risikostyring i dine handler.