Una tendencia bajista, Caída del precio de Bitcoin, y el movimiento en el rango no permiten criptomoneda propietarios para obtener algún beneficio de la Bitcoin fluctuaciones de precios, y lo mismo es cierto para todas las demás monedas alternativas. Además, las compras de consolidación o tendencia bajista no son la opción inteligente en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cualquier operador que desee participar activamente en el mercado de divisas virtual y obtener ganancias debe recurrir a otros instrumentos financieros derivados, como CFD, que significa contratos por diferencia.
Comercio de bitcoins a un precio a la baja puede ser más rentable, ya que brinda a los especuladores la posibilidad de ingresar al mercado y realizar transacciones rentables en el momento en que la tendencia a largo plazo en el activo financiero elegido disminuye. Mientras tanto, aquellas personas que poseen bitcoins u otras criptomonedas pierden dinero físicamente y no tienen muchas opciones de qué hacer..
Seguramente, es útil para los inversores recordar que las tendencias siempre cambian y no duran para siempre. Sin embargo, dado que la tendencia al alza a largo plazo en los precios de bitcoin parece ser un hecho del pasado, los CFD son aparentemente la forma óptima de operar con criptomonedas en la actualidad..
Además, los contratos por diferencia permiten a los comerciantes que tienen inversiones en Bitcoin asegurarse contra la precio a la baja de la primera moneda digital. Esto se puede hacer abriendo una posición corta en Bitcoin CFD. La negociación de contratos por diferencias para bitcoin probablemente no sea muy diferente de la negociación con cualquier otro par de divisas en los mercados de venta libre. Lo mismo ocurre con las materias primas y otros activos financieros con alta volatilidad que están en la tendencia de los mercados tradicionales..
Lo interesante de las transacciones de criptomonedas es su diversidad y, gracias a los estudios de los movimientos de precios, los operadores deberían obtener una ganancia que los haga financieramente independientes y estables. Los profesionales de Bitcoin CFD deben centrarse en las siguientes cosas:
- Siguiendo la tendencia
- Gestión adecuada del dinero y los riesgos
- Observación de las principales sesiones comerciales: europeas, americanas y asiáticas.
Vendiendo después Disminución del precio de Bitcoin frente al dólar estadounidense en el par BTC / USD podría ser clave. Esto permite a los comerciantes e inversores unirse a la mayor parte del mercado de divisas digitales y monitorear la dinámica..
La buena gestión del dinero es el santo grial del comercio en los mercados financieros, y bitcoin y altcoins no son una excepción. Si se aplica una gestión de riesgos adecuada en una tendencia fuerte, teóricamente puede generar grandes rendimientos de las inversiones en bitcoins..
Los traders deberían centrarse definitivamente en las principales sesiones de negociación, ya que los grandes “centros comerciales” ofrecen la mayor liquidez y volatilidad en BTC / USD. Afortunadamente, la plataforma MetaTrader 5 (MT5) ofrece operaciones con CFD de Bitcoin durante las sesiones de mercado más importantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana..
El comercio de bitcoins a través de CFD tiene sus ventajas sobre el compra física de criptomonedas. Bitcoin no está respaldado por ningún activo físico, y no hay ningún gobierno o empresa detrás que dificulte la evaluación del activo digital, excepto a través del análisis técnico..
Regulación
El comercio de CFD está más estrictamente regulado que el comercio actual de bitcoins y otras altcoins para las que no existe ninguna regulación. Sin embargo, antes de que un comerciante comience a operar con CFD de cifrado, debe verificar que el corredor con el que va a tener una relación esté regulado por algunos de los principales reguladores financieros internacionales..
Si el banco utilizado para almacenar el depósito del cliente se declara liquidado, las pérdidas se dividirán entre los clientes en proporción a su participación en el monto total en poder del banco en caso de quiebra. Como resultado, los fondos perdidos serán cubiertos por el FSCS por un monto de hasta £ 80,000 por cliente..
Aprovechar
La mayoría de los comerciantes buscan los activos financieros digitales volátiles para aprovechar al máximo sus operaciones. En el caso de las monedas digitales, la alta volatilidad seguramente está presente de forma nativa en la medida en que para algunos traders conservadores esto puede ser un poco más que suficiente. Por lo tanto, antes de comenzar a operar con CFD de bitcoins o altcoins, debe asegurarse de que sean los adecuados para usted..
Siempre debe recordar y comprender que las fluctuaciones del mercado del 10% o incluso del 20% en los precios de la moneda virtual durante el día no son atípicas..
Incluso una mejor noticia para los comerciantes especulativos es el hecho de que pueden usar el apalancamiento cuando operan con criptomonedas. El apalancamiento tradicional en el comercio de criptomonedas es 1: 2. Por lo tanto, puede encontrar posiciones 2 veces más altas que el capital disponible en su cuenta de operaciones de Bitcoin..
Sin embargo, recuerde que operar con fondos prestados por el corredor aumenta no solo sus ganancias, sino también sus pérdidas potenciales. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente utilizar el apalancamiento con mucha prudencia..
Probablemente se esté preguntando por qué debería usar una herramienta que ya es muy volátil para operar. El uso del apalancamiento libera capital que puede utilizar para negociar con otros activos financieros: divisas, acciones, índices, materias primas, etc. Por lo tanto, puede diversificar su cartera de activos financieros, reduciendo así el riesgo potencial de todo su capital. Mientras tanto, si decide que puede duplicar sus inversiones en Bitcoin u otra criptomoneda con el fin de aprovecharla al máximo si entendió correctamente la tendencia del precio.
Posiciones largas y cortas
Como se mencionó anteriormente, al operar con CFD de bitcoin, puede beneficiarse de los movimientos de precios de los activos en ambas direcciones. Si supone que el precio de Bitcoin aumentará, puede abrir una posición larga y ganar dinero mientras el precio de Bitcoin aumenta. Mientras tanto, obtendrá pérdidas si la criptomoneda más grande del mundo se vuelve más barata..
Por el contrario, si supone que el precio actual de Bitcoin ya es alto y bajará pronto, puede abrir una posición corta y obtener ganancias cuando el precio baje. Bun en esta situación, perderá si el precio del activo aumenta.
La apertura de posiciones cortas también puede ayudar a los operadores que ya han comprado o extraído bitcoins. Al abrir una posición corta en CFD, estos operadores pueden asegurar sus posiciones comerciales contra la caída de los precios de Bitcoin..
Tarifas y tarifas
Antes de que los operadores comiencen a negociar con cualquier activo financiero, se recomienda que aclaren los costos de transacción asociados. Esto puede ser una “trampa” seria, especialmente cuando se negocia con criptomonedas, que pueden consumir la mayor parte de su rentabilidad futura. La ventaja de operar con criptomonedas con algunos corredores es que no cobran comisiones cuando operan fuera del margen. Los comerciantes no tienen que pagar comisiones y tarifas por la transferencia de sus fondos, así como tarifas por la transferencia de fondos hacia y desde su cuenta (si comercian activamente).
También existe el hecho de que si intercambia cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin, se convertirá a Bitcoin al comprar o vender la moneda correspondiente. Esto se debe a comisiones y tarifas adicionales y a un riesgo de liquidez adicional si opera en cualquier intercambio de cifrado..
Estas condiciones comerciales flexibles provienen de la razón por la que el comerciante simplemente especula sobre las fluctuaciones de precios del activo subyacente, bitcoin u otra criptomoneda, en lugar de poseer el activo..
Sin embargo, debe recordarse que al operar con Bitcoin a través de CFD, el uso del apalancamiento no solo puede aumentar las ganancias, sino que también puede aumentar significativamente las pérdidas, por lo que se debe implementar una estrategia de gestión de riesgos adecuada..
Análisis técnico de comercio de Bitcoin
Primero, recordemos qué es el análisis técnico. El análisis técnico es el uso de métodos analíticos para determinar la dirección más posible del movimiento del precio del activo, basándose principalmente en sus datos históricos. Las técnicas de análisis técnico son numerosas y diversas, por lo que los operadores pueden seleccionar lo mejor de esta variedad, dependiendo de su aversión al riesgo, estilo comercial y objetivos comerciales..
En la práctica, el análisis técnico es en realidad el único tipo de análisis que se puede aplicar de manera efectiva al comercio de CFD con Bitcoin. Y esto se debe en cierta medida a que el análisis fundamental prácticamente no es aplicable en el comercio de criptomonedas o la inversión en bitcoins o altcoins..
- El primer y principal problema que impide que los grandes inversores institucionales inviertan en bitcoins es el hecho de que la moneda virtual no tiene un “valor intrínseco”. Y el precio de una u otra criptomoneda está completamente determinado por la circunstancia de que los participantes del mercado supongan que este precio es justo, esta actitud es bastante similar a la del oro..
- En segundo lugar, Bitcoin Blockchain es una plataforma de pago descentralizada, lo que convierte a Bitcoin en una moneda digital descentralizada. Y tales objetos no tienen suficiente regulación y su oferta y demanda no pueden ser influenciadas, es por eso que no se puede realizar un análisis fundamental similar a las monedas fiduciarias. A modo de comparación, el dólar, el euro y otras monedas fiduciarias pueden verse afectadas por la política monetaria y por las decisiones de sus instituciones reguladoras, como la Fed y el BCE. Es por eso que pronosticar estas decisiones y políticas es una parte integral del análisis fundamental..
Encontrar las tendencias de precios de Bitcoin
El principio fundamental del análisis técnico es “la tendencia es tu amiga". Por lo tanto, antes de comenzar a operar con bitcoins, es necesario encontrar la tendencia de las criptomonedas. Un principio adicional del análisis técnico es que cuando analiza gráficamente el activo negociable, inevitablemente necesita cambiar de una tendencia más larga a una más corta. Existe un método bastante simple para encontrar una tendencia utilizando promedios móviles. Cuando la media móvil de corto plazo es superior a la de largo plazo, se acepta que la tendencia es alcista..
Los diferentes indicadores utilizan diferentes valores promedio de los marcos de tiempo. Sin embargo, los indicadores más comunes utilizan marcos de tiempo de 200 y 50 días. La media móvil simple da el mismo peso a todos los períodos de tiempo y la media móvil exponencial le da más peso a los últimos períodos. Todos pueden decidir por sí mismos qué tipo y período de promediado usar. Sin embargo, damos un ejemplo con valores de promedio móvil simple de 200 y 50 días para bitcoin en un gráfico horario..
Como muestra claramente el gráfico anterior, la tendencia es a la baja, ya que ambos promedios móviles apuntan hacia abajo. Sin embargo, estos promedios móviles se pueden aplicar alternativamente como niveles de soporte y resistencia alrededor de los cuales puede establecer órdenes de detención para limitar las pérdidas y obtener ganancias..
Soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son un método de análisis técnico muy esencial y útil. Este método se utiliza para encontrar puntos de entrada o salida y puede ser muy útil para el comercio de bitcoins CFD. En pocas palabras, los niveles de soporte y resistencia son bases y picos anteriores de los que el precio tiende a rechazar. El soporte es el nivel en el que el precio del activo normalmente limita su disminución. Y viceversa: la resistencia es el nivel en el que es muy probable que el precio del activo detenga su crecimiento..
Este método funciona porque los comerciantes tienden a estimar si un activo financiero es “caro” o “barato” en comparación con los máximos y mínimos anteriores. ¿Qué sucede cuando el precio del activo se acerca a su mínimo anterior? Los compradores se vuelven activos y comienzan a comprar activamente. Esto es en una situación en la que los vendedores no desean vender particularmente, esperando evidencia de que el precio del activo continuará bajando, esperando el avance del nivel de soporte. Y viceversa, cuando el precio del activo se acerca a su pico, los vendedores se vuelven activos y los compradores toman una posición de espera y ven qué sucede más adelante. Esto hace que la resistencia caiga del nivel indicado..
Los promedios móviles, especialmente en gráficos a largo plazo, son un método eficaz para encontrar la tendencia, pero no son especialmente útiles para determinar el momento más apropiado para ingresar a una posición comercial, en este caso los niveles de soporte y resistencia vienen al rescate..
El enfoque común en los niveles de soporte y resistencia es que cuando se superan, se vuelven lo opuesto a lo que eran antes, lo que significa que el nivel de resistencia se convierte en nivel de soporte y el nivel de soporte se convierte en nivel de resistencia. En el siguiente gráfico, puede observar cómo se ven los niveles de soporte y resistencia..
Velas japonesas
No es posible hablar de análisis técnico y ni hablar de gráficos. Hay varios tipos de velas: lineales, aritméticas, geométricas, velas japonesas, etc. Las velas japonesas son atractivas por su visualización del gráfico, que proporciona información sobre el comportamiento del precio del activo y sus puntos de inflexión clave. Esta última es otra característica del indicador, lo que lo convierte en la herramienta preferida por los analistas técnicos. Las velas japonesas se pueden usar en cualquier sesión de negociación y con cualquier marco de tiempo, solo necesita tener el precio de apertura, el precio de cierre, los valores mínimo y máximo..