تمت مقارنة الأصول المالية الفريدة من نوعها بالذهب وقيل إن لديها القدرة على إزاحة الدولار كعملة احتياطية عالمية ذات يوم. ولكن كيف تنتقل Bitcoin من المثال الأول لنظام النقد الرقمي من نظير إلى نظير إلى متجر ذي قيمة ، إلى السيطرة على العالم؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للعملة المشفرة كاستثمار؟ سيوفر هذا الدليل جميع الإيجابيات والسلبيات المتعلقة باستثمار Bitcoin ويشرح كيفية الاستثمار في Bitcoin والطرق المختلفة للقيام بذلك لتحقيق أقصى ربح.
استثمار البيتكوين: ما هو?
على الرغم من أنه لم يكن هناك أي شيء مثله من قبل ويختلف اختلافًا كبيرًا عن الأسهم والسندات والفوركس وأكثر من ذلك ، فإن Bitcoin هو أحد الأصول – ولكنه أصل رقمي. على عكس الذهب الموجود فعليًا أو أسهم شركة ، تعمل Bitcoin كنوع من السلع الرقمية أو المقتنيات التي تعمل أيضًا كعملة.
ولكن نظرًا لأن هذا الأصل الجديد تم إطلاقه علنًا حتى الآن في الظل ، فقد بدأ سعره بأقل من فلس واحد. كان أول سعر تم تداوله في Bitcoin عند 0.003 دولار. اليوم تبيع كل عملة بيتكوين بأكثر من 10000 دولار ، وفي وقت من الأوقات ، كانت قيمتها 20 ألف دولار.
تقريبًا أي شخص اشترى Bitcoin كان مربحًا ، بصرف النظر عن أولئك الذين اشتروا قمم 2017 أو 2019. عائد الاستثمار لأولئك الذين اشتروا في الأيام الأولى تقريبًا يزيد عن 100،000،000٪.
يرتفع السعر بأكثر من 5000٪ بين ذروة كل سوق صاعدة. قد يؤدي ارتفاع مماثل في الحجم إلى رفع Bitcoin إلى 500000 دولار لكل BTC في المستقبل. تتوافق هذه الأهداف التي تبدو غير واقعية مع توقعات الخبراء للأسعار من أمثال المستثمر الملياردير تيم دريبر أو ماكس كيزر.
هل البيتكوين استثمار جيد؟ نظرة إلى الوراء على أداء عام 2019
مع وجود عائد استثمار كبير في الماضي ، غالبًا ما يتساءل المستثمرون عما إذا كانت Bitcoin استثمارًا جيدًا لا يزال على المدى الطويل أو ما إذا كانت أفضل المكاسب في الماضي. يوضح استخدام 2019 كمثال كيف يمكن أن ترتفع عملة البيتكوين بمجرد أن يبدأ الارتفاع. بعد أن لامس قاع السوق الهابطة عند 3200 دولار في أواخر عام 2018 ، أدت عمليات إعادة الاختبار في عام 2019 إلى الارتفاع على طول الطريق إلى 14000 دولار في أعلى مستوى..
شهدت العملة المشفرة أكثر من 300٪ عائد استثمار في ثلاثة أشهر في منتصف عام 2019 ، لكن الأصل ارتد في النهاية بالكامل تقريبًا في العام التالي. ومع ذلك ، فهو يمثل مثالًا رائعًا على مدى قوة أداء Bitcoin على المدى القصير ، ولماذا يتداول الناس غالبًا على Bitcoin على الشراء والاحتفاظ بالاستثمار.
الاستثمار في البيتكوين في 2020: هل هي فكرة جيدة?
كما يظهر عائد استثمار يبلغ 100،000،000٪ خلال العقد الماضي ، فإن الاستثمار في Bitcoin دائمًا فكرة جيدة. توقيت الشراء والبيع هو الجزء الصعب من تعظيم العوائد والأرباح من التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة.
من العام حتى تاريخه في عام 2020 ، ارتفع الاستثمار في Bitcoin بأكثر من 50٪ ويمكن أن يكون في طريقه نحو زيادة أخرى بنسبة 5000٪. في ما يلي العديد من الأسباب الأساسية والتقنية والمزيد من الأسباب لتشكيل حركة صعودية جديدة في Bitcoin ولماذا يعتبر استثمارًا كبيرًا كما كان دائمًا – إن لم يكن أفضل وقت للاستثمار في Bitcoin.
التحليل الأساسي للبيتكوين
العملات المشفرة مبنية على شبكات blockchain ولها سمات فريدة مثل الندرة الرقمية ويتم تشغيلها بواسطة المعدنين. هذه المصطلحات الفريدة وغير المألوفة للتمويل التقليدي تجعل التحليل الأساسي مختلفًا بشكل كبير في Bitcoin.
تبحث معظم التحليلات الأساسية في مقاييس blockchain ، مثل مقدار BTC الذي يتم الاحتفاظ به في بورصات العملات المشفرة ومنصات تداول العملات المشفرة. انخفض هذا المقياس إلى أدنى مستوى منذ آخر موجة صعودية ، مما يشير إلى أنه لا أحد يرغب في بيع عملات البيتكوين الخاصة به. عندما لا يقوم أحد بالبيع ، يرتفع الطلب وكذلك الأسعار.
يتزايد إجمالي BTC التي تحتفظ بها المحافظ الأصغر بينما تنخفض محافظ الحيتان ، مما يُظهر توزيعًا أكبر واللامركزية. يحدد معدل تجزئة الشبكة بانتظام ارتفاعات جديدة على الإطلاق. تُظهر شرائط التجزئة ، وهي أداة تبحث في صعوبة التعدين مقابل معدل التجزئة ، بداية اتجاه صعودي جديد. في المرة الأخيرة التي تم فيها تشغيل الإشارة قبل الاتجاه الصعودي لعام 2017 ، تبع ذلك ارتفاع بنسبة 5000 ٪.
التحليل الفني للبيتكوين
يبدو التحليل الفني جيدًا بالنسبة إلى Bitcoin ، مع تفكك الأصل من تشكيل مثلث متماثل متعدد السنوات. هذه الأنماط عادة ما تكون أنماط استمرارية تشير إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق في المستقبل.
في المرة الأخيرة التي انفصلت فيها العملة المشفرة عن هذا النمط ، حدث ارتفاع بنسبة 5000٪. تؤكد العديد من مؤشرات تداول البيتكوين ذات الإطار الزمني العالي أن الزخم الصعودي قد يتراكم نحو بداية صعود جديد للبيتكوين.
تحليل معنويات البيتكوين
لم يكن الشعور المحيط بالبيتكوين أعلى من أي وقت مضى. بحث Google عن “شراء عملة مشفرة” كان يبحث عن Bitcoin. ليس منذ أن كانت فقاعة التشفير هي المصطلح الذي تم البحث عنه في كثير من الأحيان.
تمتعت العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية أيضًا بتجدد الاهتمام فيما يتعلق باستخدامها كأصل ملاذ آمن والتحوط ضد التضخم. خلال جائحة COVID ، كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية يطبعون تريليونات الدولارات من المعروض النقدي ، مما تسبب في ضعف الدولار وارتفاع التضخم.
نظرًا لأن صناديق التحوط والمؤسسات وحتى سندات الخزانة الخاصة بالشركات تتدافع لحماية الاحتياطيات النقدية ، بدأ الكثيرون في النظر إلى البيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم. يعتقد مدير صندوق التحوط الملياردير بول تودور جونز أن بيتكوين ستكون أسرع حصان سباق في السباق ضد التضخم ، مقارنتها بالذهب في السبعينيات.
في ذلك الوقت ، كان الذهب يكلف 30 دولارًا فقط للأوقية ، واليوم يكلف ما يقرب من 2000 دولار للأوقية نفسها من الذهب. يُطلق على عملة البيتكوين اسم الذهب الرقمي نظرًا لندرتها الرقمية المضمنة في جوهر الشبكة. سيكون هناك 21 مليون بيتكوين فقط على الإطلاق ، وهذا هو سبب أهمية الشراء الأخير من شركة مدرجة في بورصة ناسداك بقيمة 21000 بيتكوين.
إذا حاول كل صندوق تحوط كبير أو شركة أو مؤسسة شراء هذا القدر من البيتكوين فجأة ، فلن يكون هناك ما يكفي للتجول ، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار من العرض والطلب.
توقعات الخبراء وتوقعات أسعار البيتكوين
يعتقد المستثمر الملياردير Tim Draper ، وهو مستثمر ملاك مبكر في Facebook وكل قصة نجاح استثمارية رئيسية أخرى تقريبًا ، أن Bitcoin ستصل إلى $ 250،000 بحلول عام 2023 ، ويعتقد أن هذا يمكن أن يكون هدفًا متواضعًا.
قال دريبر: “250 ألف دولار تعني أن بيتكوين سيكون عندها حوالي 5٪ من حصة السوق في عالم العملات ، وأعتقد أنه ربما يكون التقليل من قوة البيتكوين”.
يعتقد Max Keizer ، مضيف تقرير Keizer ، أن Bitcoin سيصل إلى 400000 دولار على مدى السنوات العديدة القادمة. دعا Keizer أولاً أن تصل العملة المشفرة إلى 100،00 دولار عندما تم تداولها بسعر 1 دولار فقط لكل BTC.
“أرفع رسميًا هدفي لعملة البيتكوين – وقد قمت بهذا التنبؤ لأول مرة عندما كان دولارًا واحدًا ، وقلت إن هذا يمكن أن يصل إلى 100000 دولار – أرفع هدفي الرسمي لأول مرة منذ ثماني سنوات ، وأنا أرفعه إلى قال كيزر: 400 ألف دولار. تعرف على المزيد حول تنبؤات أسعار البيتكوين
طرق الاستثمار في البيتكوين
كان الاستثمار في Bitcoin مبكرًا شبه مستحيل. كان عليك إما تعدينها أو الحصول عليها كهدية. اليوم ، الأمر بسيط مثل بضع نقرات للاستثمار في Bitcoins أو شراء Bitcoin عبر الإنترنت. بمجرد حصولك على Bitcoin ، يمكنك الاختيار بين الطرق المختلفة للاستثمار في العملة المشفرة. فيما يلي بعض استراتيجيات استثمار Bitcoin الأكثر شيوعًا.
الشراء والاحتفاظ
يتضمن شراء عملة معماة والاحتفاظ بها مثل Bitcoin أولاً شراء الأصل في بورصة فورية أو أي منصة تداول أخرى للعملات المشفرة وتخزينها في محفظة ، إما في البورصة أو في التخزين البارد على المدى الطويل.
هذا ينطوي على أقل قدر من التفكير ولكنه ينطوي على مخاطر. على سبيل المثال ، في عام 2019 ، ارتفع سعر البيتكوين من أقل من 4000 دولار إلى 14000 دولار. في عام 2020 ، انخفض إلى أقل من 4000 دولار. أولئك الذين اشتروا واحتفظوا سيخسرون قدرًا هائلاً من الأرباح.
تجارة
بدلاً من شراء الأصول والاحتفاظ بها ، يمكن للمخترعين أيضًا تداول عملات البيتكوين الخاصة بهم عند كل ارتفاع أو انخفاض. هناك طريقتان رئيسيتان للقيام بذلك: التداول الفوري أو تداول المشتقات.
يتضمن التداول الفوري شراء وبيع أصل أساسي بارتفاع أو انخفاض ، في محاولة للربح بناءً على تغيرات الأسعار بينهما. من الممكن تحقيق المزيد من الأرباح ، ولكن عندما تنهار الأسواق ، فإن الخيار الوحيد هو البقاء نقدًا بينما تنخفض أسعار الأصول. لا توجد طريقة للربح فعليًا أثناء الاتجاهات الهبوطية.
التجار الذين اشتروا Bitcoin بأقل من 4000 دولار وباعوا بسعر 14000 دولار سيحصلون على 10.000 دولار من الأرباح ، وعندما انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون 4000 دولار ، كان بإمكانهم شراء البيتكوين مرة أخرى وما زال لديهم 10000 دولار لتجنيبها.
يفتح تداول المشتقات الباب للربح بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه فيه السوق. تسمح العقود المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات بالمراكز الطويلة والقصيرة ، بحيث يمكن للمتداولين الربح بأي طريقة يسير بها الاتجاه بعد ذلك. يسمح هذا أيضًا بإضافة أدوات إضافية ، مثل الرافعة المالية والمزيد.
في مثال المشتقات ، لم يكن بإمكان المتداولين تحقيق أرباح فقط حيث ارتفع سعر البيتكوين من 4000 دولار إلى 14000 دولار ، فإن بيع البيتكوين على المكشوف عند 14000 دولار إلى 4000 دولار كان سيضاعف الربح. أضف شيئًا مثل الرافعة المالية 100x ، ويمكن أن تصل أرباح 20000 دولار إلى 2 مليون دولار – هذه هي قوة تداول المشتقات والعقود مقابل الفروقات التي تقدمها PrimeXBT. يتعلم أكثر
إيجابيات وسلبيات البيتكوين
من الواضح أن البيتكوين استثمار ذكي ؛ ومع ذلك ، هناك العديد من المزايا والعيوب التي يجب على أي مستثمر تشفير يجب الانتباه إليها عند التفكير في الاستثمار في Bitcoin.
الايجابيات
- تتمتع Bitcoin بأهم عائد استثمار من أي أصل مالي.
- تفوقت Bitcoin على الذهب والأسهم والنفط وما إلى ذلك في عام 2020 حتى الآن.
- كانت Bitcoin هي أول عملة مشفرة على الإطلاق.
- يمكن أن تعمل Bitcoin كتحوط ضد التضخم.
- عملة البيتكوين نادرة رقمياً ، مما يجعلها نادرة وقيمة.
سلبيات
- يمكن أن تذهب عملة البيتكوين إلى الصفر.
- عملة البيتكوين متقلبة للغاية ، لذلك يمكن أن تكون تقلبات الأسعار عنيفة بسبب انخفاض السيولة الإجمالية مقارنة بفئات الأصول الأخرى.
- قد تواجه Bitcoin لوائح صارمة في السنوات المقبلة.
- قد تمر سنوات حتى تتحقق القيمة الكاملة لعملة البيتكوين.
كم تستثمر في البيتكوين?
إن مقدار الاستثمار في Bitcoin متروك لك في النهاية ومستوى راحتك. النصيحة الأكثر شيوعًا التي يتلقاها الأشخاص عند البدء في الاستثمار في Bitcoin هي ألا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته بشكل مريح.
النصيحة حكيمة ، فعلى الرغم من أن عملة البيتكوين قد تصل إلى 500000 دولار ، إلا أنها قد تصل إلى الصفر في المستقبل. مع هذه التكنولوجيا الجديدة والمزعجة ، إما أنها تأتي كشكل جديد من أشكال التمويل أو تفشل تمامًا كتجربة.
حتى الآن ، استمرت Bitcoin لأكثر من عقد من الزمان وما زالت تزداد قوة يومًا بعد يوم. تمتلك معظم المنصات حدًا أدنى لشراء Bitcoin والذي يجب أن يفي بالمتطلبات. على سبيل المثال ، في PrimeXBT ، لا يتطلب سوى إيداع 0.001 BTC للبدء. قد تختلف المنصات الأخرى.
قد يكون من المفيد أن تبدأ صغيرًا بزيادات طفيفة في BTC قبل القفز باستثمار أكبر. يمكن شراء Bitcoin بأي فئة ، حيث يكون أصغر مبلغ ممكن 0.00000001 BTC.
الأسئلة الشائعة حول استثمار Bitcoin: الأسئلة المتداولة حول استثمار Bitcoin
هل تشفير التداول اليومي مربح?
يمكن أن تكون العملات المشفرة للتداول اليومي مربحة للغاية. على سبيل المثال ، أولئك الذين تداولوا Bitcoin من أسفل 2018 إلى أعلى 2019 ، ثم عادوا إلى قاع 2020 ، كانوا سيجنون مبلغًا كبيرًا من المال. أولئك الذين يستفيدون من العقود مقابل الفروقات والمراكز الطويلة والقصيرة والرافعة المالية حوّلوا تلك الأرباح إلى هوامش أكبر.
لماذا تختار العملة المشفرة على الاستثمارات التقليدية?
الأصول المشفرة شديدة التقلب ، مما يجعلها أصلًا مثاليًا للتداول. تم تحقيق أرباح هائلة من تداول هذه الأصول ويتأرجح السعر بينهما.
هل يستحق الأمر الاستثمار في البيتكوين?
بالنظر إلى عائد الاستثمار للأصل الذي يبلغ 100.000.000٪ وحقيقة أنه يتفوق على جميع الأصول الأخرى ، بما في ذلك الأسهم والذهب والنفط في عوائد العام حتى الآن ، نعم ، تستحق Bitcoin التفكير بالتأكيد. فقط تذكر ألا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته وشراء Bitcoin فقط من منصة تداول آمنة وموثوقة.
هل من الذكاء الاستثمار في البيتكوين?
لطالما أثبت الاستثمار في Bitcoin أنه ذكي ، وسيستمر في القيام بذلك طالما ظلت التكنولوجيا المالية صالحة ، وظلت الشبكة آمنة ومضطربة. تعد Bitcoin أيضًا استثمارًا ذكيًا للغاية لأولئك الذين يتطلعون إلى التحوط ضد التضخم في الدولار والعملات الورقية الأخرى بفضل سوء إدارة البنوك المركزية للسياسة النقدية.
هل البيتكوين استثمار جيد?
تعد Bitcoin استثمارًا جيدًا لأولئك الذين يرغبون في اغتنام الفرصة في التكنولوجيا المالية الناشئة التي لديها القدرة على تغيير العالم. يمكن للأصول الرقمية النادرة أن تحل يومًا ما محل الدولار كعملة احتياطية عالمية.
هل يجب أن أستثمر الآن في Bitcoin?
لا يوجد وقت متأخر أبدًا لشراء Bitcoin والبدء في الاستثمار في العملات المشفرة. يمكنك القيام بذلك الآن ، أو متوسط التكلفة بالدولار في الاستثمار بمرور الوقت. يمكن لأي من الطريقتين الانتقال إلى التداول بمرور الوقت.