العبارة الشائعة أو المصطلح "لا ألم، لا ربح" يمكن أن يرتبط بأي نوع من النضال أو الصعوبة أو التحدي. عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات المشفرة وتداولها مثل Bitcoin أو Ethereum أو Ripple أو أكثر ، فإن المستوى الأعلى من المخاطر المرتبط بهذه الأصول يعني أنها تحمل أيضًا مستوى أعلى بكثير من المكافأة من خلال إمكانية الصعود. تتمتع هذه التقنيات الناشئة الشابة بالقدرة على تغيير العالم وأن تصبح مستقبل النقود ، لتحل محل العملات الورقية التي كانت تستخدمها الحضارات منذ آلاف السنين.
ولكن يمكن التقليل من المخاطر المرتبطة بأصول التشفير إلى حد كبير من خلال عدد من الاستراتيجيات المدروسة بعناية ، وعن طريق اتخاذ مواقف في الأصول غير المرتبطة أو غير المترابطة كتحوط لمقتنيات محفظة العملات المشفرة الإجمالية. سيرشدك هذا الدليل عبر بعض من أكثر الاستراتيجيات أمانًا لحماية مقتنيات Bitcoin الخاصة بك والتخلص من مخاطر محفظتك التي تركز على التشفير.
Hedge Bitcoin Holdings مع مراكز Altcoin
لدى Altcoins مثل Ethereum و Ripple و EOS و Litecoin علاقة فريدة مع Bitcoin. في كثير من الأحيان ، يتحرك كلا سعريهما جنبًا إلى جنب ، مما يظهر ارتباطًا وثيقًا بينهما. في أوقات أخرى ، يتحركون مقابل بعضهم البعض تمامًا.
طوال معظم عام 2019 ، كانت العلاقة بين Bitcoin و altcoins غير مترابطة ، مع فشل عملات altcoin في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع Bitcoin. يمكن رؤية الاختلاف بين الأصول من خلال مخططات هيمنة BTC – وهو مقياس يستخدم لتحديد قيمة Bitcoin مقارنة ببقية سوق التشفير.
ومع ذلك ، هذا ليس هو المعيار ، ويمكن للعملات البديلة أن توفر بديلاً مربحًا خلال الأوقات التي تتجمع فيها Bitcoin حول الدعم أو المقاومة. أظهرت العملات المشفرة نموًا هائلاً في الماضي ، ولا تزال تقنية حديثة جدًا ذات إمكانات كبيرة غير مستغلة.
لضمان عدم تفويت المستثمر لفرص مستقبلية أخرى في سوق العملات المشفرة ، يجب النظر في المحفظة التي تتضمن Bitcoin ومجموعة متنوعة من العملات البديلة من العملات المشفرة العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية ويمكن أن تكون ناجحة للغاية. يجب على المستثمرين دائمًا إجراء العناية الواجبة والبحث قبل اختيار أي عملات بديلة والبحث عن الرموز المميزة التي لها حالات استخدام في العالم الحقيقي وفائدة لاشتقاق قيمتها منها. يمكن أن تحمي هذه الرموز المميزة المستثمر من فشل سعر البيتكوين ، حيث أن الفائدة التي توفرها هذه الرموز ستستمر بدورها في توفير القيمة.
تحوط محفظة العملات المشفرة بأصول غير مرتبطة وغير مرتبطة
مثلما يمكن أن تظهر العملات الرقمية البديلة في كثير من الأحيان تحركات أسعار معاكسة للارتباط مقارنةً بعملة البيتكوين ، فإن العديد من الأسواق الأخرى ببساطة منفصلة حتى الآن عن Bitcoin والفئات التي يلامسها كل سوق مثل القطاع المالي أو القطاع التكنولوجي ، بحيث تتحرك بشكل مضاد تمامًا للارتباط أو غير مرتبط به Bitcoin وجعله خيارًا رائعًا كتحوط لمقتنيات العملة المشفرة.
على سبيل المثال ، ستظهر العديد من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي التي تم تداولها على مر العصور حركات أسعار غير مرتبطة تمامًا.
أظهر الذهب مؤخرًا بعض الارتباط مع Bitcoin في عام 2019 حيث بدأ كلا الأصلين في المراحل المبكرة من موجة صعودية جديدة ، لكنهما تباعدا مرة أخرى منذ ذلك الحين مع انخفاض Bitcoin واستمرار ارتفاع الذهب.
في الأسابيع الأخيرة ، أظهرت العديد من الأسهم والمؤشرات أيضًا حركات أسعار معاكسة لعملة البيتكوين ، مما يشير إلى وجود فرص للتخلص من مخاطر محفظة البيتكوين أو العملات المشفرة الثقيلة عند كل منعطف..
تعد الأسهم التقنية من بين أفضل الطرق الممكنة لاكتساب التعرض للأصول ذات الأداء الثابت. تحافظ دورة حياة اعتماد التكنولوجيا على نمو التقنيات الجديدة بمعدل أسي مع نمو قاعدة مستخدمي التكنولوجيا والشبكة. لقد أثبت هذا فعاليته بالنسبة للمستثمرين الذين يراهنون على الثورة التكنولوجية العالمية الشاملة.
تتمثل إحدى طرق التعرض لهذه الأسواق في فتح صفقات شراء طويلة على مؤشرات الأسهم مثل S.&P 500 أو UK100 بينما تحتفظ أيضًا بعملة البيتكوين كضمان. يتم تقديم استراتيجية الاستثمار الشاملة هذه من خلال منصات مثل PrimeXBT ، وهي منصة تداول بالهامش قائمة على Bitcoin توفر العملات المشفرة والفوركس ومؤشرات الأسهم والسلع والمزيد برافعة مالية تصل إلى 500x. من خلال الاحتفاظ بـ Bitcoin على PrimeXBT واستخدامها للتعرض لمجموعة متنوعة من الأسواق الإضافية بما في ذلك مؤشرات الأسهم ، يمكن للمستثمرين بناء محفظة استثمارية آمنة ومتنوعة وقوية الأداء.
التحوط ضد تقلبات العملات المشفرة مع الأصول المستقرة
غالبًا ما يرتبط أداء البيتكوين والعملات المشفرة بأوقات يكون فيها اليقين الاقتصادي. إذا كان الاقتصاد يعمل بشكل جيد ، فإن المستثمرين والمتداولين لديهم شهية أعلى للأصول التي تحمل مخاطر مثل الأسواق الناشئة وأصول التشفير وحتى سوق الأسهم.
ومع ذلك ، أثناء الاضطرابات الاقتصادية ، أو إذا كانت هناك مخاوف بشأن الركود المقبل ، فغالبًا ما يتخلص المستثمرون من مخاطر أصولهم عالية المخاطر ، وينتقلون إلى أصول الملاذ الآمن التي أظهرت الاستقرار بانتظام.
غالبًا ما يتم الإشادة بالذهب ليس فقط لاستقراره ولكن أيضًا لأدائه في أوقات الضائقة الاقتصادية. تم استخدام الذهب على مر العصور كشكل من أشكال العملات وأداة للتداول ، ونظراً لطول عمره ، يلجأ إليه المستثمرون والمتداولون مع تزايد المخاوف.
وبالمثل ، فإن عملات الفوركس مثل الين الياباني والفرنك السويسري غالبًا ما تعتبر أصول “ملاذ آمن” خلال اتجاهات الهبوط الاقتصادي العالمي. تتمتع هذه البلدان بسياسة اقتصادية صارمة ونمو ثابت يساعد عملاتها الورقية المحلية على الاستقرار نسبيًا. يعرف المستثمرون والمتداولون هذا ، وغالبًا ما يستخدمون عملات الفوركس هذه لتقليل المخاطر الكلية في محافظ التداول الخاصة بهم.
غالبًا ما تعمل الأصول التقليدية كأفضل وسيلة تحوط ضد الأصول غير التقليدية مثل العملات الرقمية ، والأسهم عالية المخاطر أو الأسواق الناشئة الأخرى.
تحوط حيازات البيتكوين طويلة الأجل مع مركز قصير
معظم المستثمرين والمتداولين في Bitcoin يعملون في Bitcoin على المدى الطويل. في حين أن Bitcoin يمكن أن تكون مربحة للغاية في تداول حركاتها قصيرة المدى ، يعتقد معظمهم أنه في النهاية ، يمكن أن تصل Bitcoin إلى تقييمات تصل إلى 100000 دولار أو أكثر لكل BTC بسبب الندرة المتأصلة في بروتوكول Bitcoin..
إذا كان لدى المستثمر أو المتداول كمية كبيرة – أو أي مبلغ – من مقتنيات Bitcoin طويلة الأجل ، فسيكون من الحكمة فتح مركز قصير عندما يقابل سعر Bitcoin مقاومة قوية ، أو عندما يبدأ ارتفاع Bitcoin في التصحيح.
تتمثل عملية التفكير وراء هذه الإستراتيجية في أنه في حالة انخفاض قيمة Bitcoin ، يمكن للمتداولين تعويض أي خسائر متراكمة عن طريق التحوط بمركز قصير. سيحقق المركز قصير الأجل في BTC ربحًا مع انخفاض قيمة المركز طويل الأجل.
التحوط ضد الجرائم الإلكترونية عن طريق اختيار المنصة الصحيحة
واحدة من أكثر الطرق التي يتم التغاضي عنها والتي يمكن لحاملي Bitcoin من خلالها حماية أصولهم ومحافظهم هي اختيار منصة بها العديد من طبقات الأمان على مستوى البنوك. يجب أن تتضمن أي منصة تداول القائمة البيضاء للعناوين ، للتأكد من إمكانية إرسال Bitcoin للعناوين التي تم التحقق منها فقط. المصادقة ذات العاملين هي أيضًا تضمين ضروري ، حيث تطورت أساليب المجرم الإلكتروني فقط مع نمو تقنية التشفير.
استنتاج
يعتبر سوق البيتكوين والعملات المشفرة مربحًا بشكل لا يصدق للمستثمرين والمتداولين الذين لديهم شهية عالية للمخاطرة. ومع ذلك ، لا يحتاج هؤلاء المستثمرون والمتداولون أنفسهم إلى تعريض أنفسهم للمخاطر دون داع ، بل يمكنهم حتى اتخاذ خطوات للتخفيف من أي مخاطر في الاحتفاظ بأصول التشفير من خلال التنويع عبر أصول متعددة ، واتخاذ مراكز تحوط قصيرة أو طويلة ، ومن خلال ضمان النظام الأساسي المفضل يقدم كل هذا بالإضافة إلى التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الأصول آمنة ومأمونة.
تبرز منصة تشفير واحدة فقط كمتجر شامل لجميع الاحتياجات الأساسية لتحقيق محفظة منخفضة المخاطر تتكون من البيتكوين والعملات المشفرة والأصول التقليدية ، والتي توفر أيضًا الأدوات التي يحتاجها المتداولون للاستفادة منها والربح من كلاهما. والأسواق الهابطة.