Suurimmat virheelliset salauskauppiaat tekevät (ja kuinka korjata se)

Seuraava viesti ei anna sijoitusneuvontaa

Kaupankäynnissä on vältettävä paljon virheitä, mutta yksi virhe, joka varmasti pilaa kaupankäyntituloksesi, on voittojen leikkaaminen liian lyhyeksi. Voittojen käyttäminen on kaupankäynnin maksimin kääntöpuoli tappioiden minimoimiseksi. Nämä kaksi kaupankäyntiperiaatetta yhdessä ovat pohjimmiltaan kaupankäynnin menestyksen kaava. Minimoi tappiot ja maksimoi voitot. Jos keskimääräinen voittava kauppasi on suurempi kuin keskimääräinen häviävä kauppasi, teet yleensä hyvin kauppiaana. Pidä häviökauppasi pieninä ja voittosi suurina. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se voi olla todellinen haaste, ja ”pidä voittosi suurina” -osa on yleensä vaikein hallita näistä kahdesta kaupankäyntimaximista.

Oppiminen pitämään tappiot pieninä on melko helppoa

Käy aina kauppaa edullisella riski/hyötysuhteella-jossa voit kohtuudella voittaa vähintään kaksinkertaisen riskisi-ja kun sinulla on stop-loss-tilaus, älä vedä sitä tai siirrä sitä kauemmaksi hinnastasi sisääntulopiste. Mutta voittojen maksimoiminen voitetuista kaupoista ei ole niin yksinkertaista kuin stop-loss-tilauksen tekeminen.

Liian lyhyet voitot

Tässä on tuttu skenaario, joka esiintyy usein etenkin aloittelevien kauppiaiden kanssa: Sinua on loukannut muutama häviävä kauppa peräkkäin. Olet pitänyt jokaisen tappion pienenä, joten et ole kärsinyt suurelta taloudelliselta katastrofilta kaupankäyntitililläsi, mutta olet ehkä hiukan ujo palataksesi markkinoille ja kenties kärsimään ainakin lievästä luottamuksestasi kauppias.

Sitten teet kaupan, joka ehkä aluksi menee hieman sinua vastaan, mutta joka muuttuu sitten kannattavaksi. Sinulla on ehkä 10-15 pisteen avoin voitto kaupasta – jotain mukavaa, jota et ole nähnyt vähään aikaan. Olet nälkäinen voitolle, joten kun kauppa on varmistunut jopa kahdesta tai kolmesta pisteestä, saatat pelästyä ja sulkea sen, ja olet iloinen siitä, että sinulla on vain voittava kauppa muutoksen vuoksi. Mutta onnesi ei kestä kovin kauan, kun katsot markkinoiden etenevän yhä pidemmälle, mikä olisi ollut sinun eduksesi, ja pian huomaat, että 10 tai 12 pisteen voitto olisi voinut helposti olla 50 tai 60 pisteen voitto.

Seuraava kauppa tulee myös osoittamaan sinulle vaatimatonta avointa voittoa melko nopeasti. Tällä kertaa olet päättänyt antaa voittojen kulua. Mutta he eivät juokse. Sen sijaan hintatoiminto kääntyy takaisin asemaasi vastaan ​​ja olet pysähtynyt tappiolle tai parhaimmillaan tappiolle. Silloin alat ihmetellä, keksitkö koskaan, miten voit lopettaa tämän “anna voittojen juosta” -liiketoiminnan.

Älä hyppää pysähdyksilläsi

Ensimmäinen osa voittojen maksimoimisesta on yksi kaupankäyntisäännöistä:

Älä koskaan katkaise kauppaa vain siksi, että luulet, että sinut lopetetaan.

Älä odota, että lopetat osumasi ja yritä säästää vain kaksi tai kolme pistettä sulkemalla kauppa ennen kuin pysähdys osuu. Niin kauan kuin olet asettanut pysähdyksesi kohtuullisesti, jotta pysähtyminen ei johda valtavaan menetykseen, istu vain ja katso, osuuko pysähdyksesi vai ei.

Mutta älä hyppää aseella ja sulje häviävää kauppaa ennen kuin pysäkki osuu.

Koskaan ei tiedä – markkinat voivat vielä kääntyä eduksesi ja tehdä kaupastasi kannattavaa. Jos hyppäät ulos liian aikaisin ja huomaat sitten, että pysähdyksesi ei olisi osunut ja kauppasi olisi ollut mukava voittaja, et ole onnellinen kauppias. En voi alkaa kertoa teille, kuinka monta kertaa olen tullut yhden tai kahden kymmenesosan sisällä siitä, että olen pysähtynyt, mutta en ole pysähtynyt, ja päädyin sen sijaan suureen voittoon.

Jatkuva markkina -analyysi

Todellinen temppu oppia maksimoimaan voitot ja välttämään niiden takaisin antamista on siinä, että opit arvioimaan jatkuvasti uudelleen kaupankäyntiasemaasi. Monet aloittavat kauppiaat tekevät virheen pysäyttämällä markkina -analyysinsä siinä vaiheessa, kun he tulevat kauppaan. Sen jälkeen he vain toivovat parasta, mutta eivät vaivaudu analysoimaan markkinoiden toimintaa enempää. Mutta jos pysähdyt ja ajattelet sitä minuutin tai kaksi, näet helposti, miksi tämä lähestymistapa on virhe. Milloin on tärkeämpää, että markkina -analyysi on hyvä – kun olet markkinoilla tai seisot vain sivussa ajattelemalla sitä? On selvää, että jos et ole markkinoilla, sillä ei ole väliä, onko markkina -analyysi oikea vai väärä.

Markkinat eivät voi tehdä sinulle rahaa tai maksaa rahaa, kun olet sivussa. Mutta kun aloitat kaupan ja olet todella markkinoilla, sillä on erittäin suuri merkitys siitä, kuinka hyvä markkina -analyysi on.

Kun sinulla on kauppa-asema, kun hinta nousee tai laskee, sinun tulee jatkuvasti arvioida markkinoita uudelleen sen perusteella, näyttääkö se “ostajalta” vai “myydä”. Erityisesti sinun pitäisi analysoida jatkuvasti markkinoita käyttämällä samaa kaupankäyntistrategiaa, joka johti siihen, että otit ensin markkina -aseman – ja poistu kaupasta vasta, kun saat vastakkaisen kaupankäyntisignaalin strategiastasi.

Oletetaan esimerkiksi, että kaupankäyntistrategiasi sai sinut tekemään ostokaupan. Oletetaan edelleen, että katsot tällä hetkellä vaatimatonta avointa voittoa kaupasta. Pitäisikö siis sulkea kauppa, suojata vaatimattomia voittoja tai pysyä kaupassa toivoen saavuttaa suuremman voiton? Vastaus tähän kysymykseen tulee saada jatkamalla markkinoiden hintatoiminnan uudelleenarviointia valitsemallasi kaupankäyntistrategialla.

Yleisesti ottaen sinun pitäisi antaa kaupan käydä – ei vain ennen kuin luulet, että kauppa on todennäköisesti päättynyt, koska se on siirtynyt melkoisesti eduksi – mutta kunnes kaupankäyntistrategiasi antaa sinulle päinvastaisen kauppasignaalin. Jos olet kannattavassa pitkän ostoasennossa, älä sulje sitä ennen kuin kaupankäyntistrategiasi antaa sinulle “myy” -signaalin nykyisen markkina -analyysin perusteella. Päinvastoin, jos myyt lyhyitä, anna tämän kaupan käydä markkina -analyysiin kaupankäyntistrategia antaa “ostosignaalin”. Näin vältyt ottamasta 20 pisteen voittoa, vasta sitten huomaat pian, että olisit voinut ansaita 50 tai jopa 100 pistettä, jos olisit pitänyt kauppasi jonkin aikaa pidempään. Aivan kuten sinun ei pitäisi päästä markkinoille, ellei sinulla ole siihen hyvää strategista syytä, sinun ei myöskään pitäisi poistua markkinoilta, kun olet sisään, ellei sinulla ole hyvää strategista syytä poistua.

Johtopäätös

Et koskaan tiedä, milloin olet onnekas ostamaan markkinoita juuri silloin, kun ne nousevat yhä korkeammalle määrittelemättömäksi ajaksi, koskaan katsomatta taaksepäin. Älä petä itseäsi nauttimasta valtavasta voittajasta leikkaamalla voittokaupat liian lyhyiksi. Niin kauan kuin markkinat lukevat edelleen “osta”, ei ole mitään syytä lopettaa kauppaa myymällä asemaasi. Älä muuta markkina -asemaasi ennen kuin markkinat kehottavat.